Supprimer les couches de profit pour Dexus (ASX: DXS), London Stock Exchange Group (LSE: LSE) – Taft Times

apprendre la bourse et le trading 239
apprendre la bourse et le trading 45
Supprimer les couches de profit pour Dexus (ASX: DXS), London Stock Exchange Group (LSE: LSE) – Taft Times
4.7 (98%) 32 votes
 

Le rendement des bénéfices est calculé en prenant le bénéfice opérationnel ou le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et en le divisant par la valeur commerciale de la société. La performance bénéficiaire de Dexus (ASX: DXS) est de 0,056856. Le rendement des bénéfices aide les investisseurs à mesurer le retour sur investissement d'une entreprise donnée. De même, le rendement moyen des bénéfices sur cinq ans correspond au résultat opérationnel ou au BAII moyen sur cinq ans divisé par la valeur actuelle de la société. Le rendement moyen sur cinq ans de Dexus (ASX: DXS) est de 0,028195. En outre, la performance du bénéfice au prix de Dexus ASX: DXS est de 0,094873. Ceci est calculé en prenant le bénéfice par action et en le divisant par le dernier cours de clôture de l'action. C'est l'une des méthodes les plus populaires utilisées par les investisseurs pour évaluer les performances financières d'une entreprise.

Les investisseurs tournent peut-être autour des chariots en se demandant ce qui attend la bourse dans les mois à venir. Profiter des tendances actuelles peut être exactement ce que le médecin a prescrit. Trouver de la valeur dans le paysage actuel des investissements peut être une priorité pour certains investisseurs. La mentalité d'un investisseur peut être complètement différente de celle d'un autre. Parfois, les actions qui semblent trop belles pour être vraies le sont vraiment, et celles qui sont vraiment bonnes peuvent ne pas sembler aussi attrayantes. Surveiller de près les aspects techniques et fondamentaux peut être un bon moyen de commencer à s’infiltrer dans le vaste océan d’actions. De nombreux amateurs d’actions se concentreront également sur la révision d’estimations positives afin de gagner un avantage sur les marchés. Indépendamment de la stratégie, les investisseurs rechercheront sans aucun doute des performances toujours supérieures.

Signaux quantitatifs: valeur composite, cote C, plage MF, cote M, ERP5

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le VC1 de Dexus (ASX: DXS) est 43. Une entreprise avec une valeur de 0 est considérée comme une entreprise sous-évaluée, tandis qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix en valeur comptable, le prix de vente, le BAIIA en VE, le prix en flux de trésorerie et le prix en bénéfice. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes relations, mais ajoute la performance des actionnaires. La valeur composite 2 de Dexus (ASX: DXS) est 53.

Dexus (ASX: DXS) a actuellement un score Montier C de 4 000 000. Cet indicateur a été développé par James Montier dans le but d’identifier les entreprises qui modifiaient leurs chiffres financiers pour mieux figurer sur papier. Le score va de zéro à six, un 0 indiquant qu'il n'y a aucune preuve de cuisson dans un livre et un 6 indiquant une forte probabilité que quelque chose se passe mal. Un score C de -1 indiquerait qu'il n'y a pas assez d'informations disponibles pour calculer le score. Montier a utilisé six entrées dans le calcul. Ces intrants comprenaient une différence croissante entre le bénéfice net et les flux de trésorerie liés à l’exploitation, l’augmentation du nombre de jours des comptes à recevoir, l’augmentation des ventes d’inventaire quotidiennes, la hausse des autres actifs courants, la en ce qui concerne la propriété brute des installations et du matériel, et la forte croissance totale des actifs.

La gamme MF (également appelée formule magique) est une formule qui identifie une entreprise de valeur qui négocie à un bon prix. La formule est calculée en observant les entreprises qui ont un rendement élevé des bénéfices, ainsi qu'un rendement élevé du capital investi. La gamme MF de Dexus (ASX: DXS) est de 7540. Une entreprise de bas rang est considérée comme une bonne entreprise pour lequel investir. La formule magique a été introduite dans un livre de Joel Greenblatt intitulé "Le petit livre qui surpasse le marché".

Dexus (ASX: DXS) présente un avantage de score M de -1,060609. Ce modèle de score M a été développé par Messod Beneish pour détecter la manipulation des états financiers. Le score utilise une combinaison de huit variables différentes. Les détails des variables et de la formule se trouvent dans le document Beneish "La détection de la manipulation de profit".

Le dernier signal que nous verrons est la gamme ERP5. ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 analyse le ratio cours / valeur comptable, le résultat, le ROIC et le ROIC en moyenne sur 5 ans. Le Dexus ERP5 (ASX: DXS) s’élève à 7383. Plus la gamme ERP5 est basse, plus une entreprise est sous-estimée.

Volatilité / PI

La volatilité des actions est un pourcentage indiquant si une action est un achat souhaitable. Les investisseurs observent une volatilité de 12 m pour déterminer si une société présente un faible pourcentage de volatilité ou non au cours d'une année. La volatilité de 12 m de Dexus (ASX: DXS) est de 19.039500. Ceci est calculé en prenant le relevé hebdomadaire des rendements normaux et l'écart type du cours de l'action au cours d'une année annualisée. Plus le nombre est bas, plus on pense qu'une entreprise a une faible volatilité. La volatilité 3m est un pourcentage similaire déterminé par l’enregistrement quotidien des rendements normaux et l’écart type du cours de l’action sur 3 mois. La volatilité de 3m de Dexus (ASX: DXS) est de 22.207100. La volatilité de 6 m est la même, sauf qu’elle est mesurée sur une période de six mois. La volatilité sur 6 mois est de 19,378400.

Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques de l’indice des prix des actions. Dexus (ASX: DXS) a actuellement un indice de prix sur 10 mois de 1 25636. L'indice de prix est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le prix de l'action enregistré il y a dix mois. Un ratio supérieur à un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. Si l’on examine certaines périodes, l’indice des prix sur 12 mois est égal à 1 17794, le prix à 24 mois à 1 40635 et le prix à 36 mois à 1 544435. En réduisant un peu plus, l'indice des prix sur 5 mois est de 0,98662, le prix à 3 mois est de 0,92138 et le prix sur 1 mois est actuellement de 0,95352.

ROIC

Le rendement du capital investi (également appelé ROIC) pour Dexus (ASX: DXS) est de 0,063538. Le rendement du capital investi est une relation qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit son capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital utilisé. Le capital utilisé est calculé en sous-estimant le passif à court terme de l'actif total. De même, l'indice de rendement sur la qualité du capital investi est un outil permettant d'évaluer la qualité du RCI d'une entreprise sur une période de cinq ans. La qualité ROIC de Dexus (ASX: DXS) est de 6.286733. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen de cinq ans par l'écart type du ROIC de 5 ans. La moyenne ROIC sur cinq ans est calculée en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). La moyenne ROIC sur 5 ans de Dexus (ASX: DXS) est de 0,061782.

En règle générale, les marchés haussiers sont des moments où les investisseurs peuvent être disposés à spéculer un peu plus lors de la sélection de titres. La gestion des risques est généralement à la pointe de nombreuses stratégies. Les investisseurs qui tentent de changer les probabilités en leur faveur recherchent peut-être l’équilibre et la diversification parfaits pour atténuer les risques et bénéficier de gains en meilleure santé. Avec autant d'actions différentes à choisir, il peut prendre un certain temps d'approcher ou d'un ensemble particulier. Les investisseurs seront également attentifs à la prochaine vague de données économiques afin de se faire une meilleure idée du fonctionnement de l'économie en général. Avec autant de bruit sur les marchés, il peut être nécessaire de réduire l’aspect pour mettre la table du succès. Les investisseurs peuvent être attentifs au principal catalyseur qui maintient la charge des taureaux au second semestre ou réveille les ours endormis.

Le cours de la Bourse de Londres Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0.018966. Ceci est calculé en prenant le bénéfice par action et en le divisant par le dernier cours de clôture de l'action. C'est l'une des méthodes les plus populaires utilisées par les investisseurs pour évaluer les performances financières d'une entreprise. Le rendement des bénéfices est calculé en prenant le bénéfice opérationnel ou le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et en le divisant par la valeur commerciale de la société. La performance des bénéfices pour le London Stock Exchange Group Lc: LSE est de 0,058607. Le rendement des bénéfices aide les investisseurs à mesurer le retour sur investissement d'une entreprise donnée. De même, le rendement moyen des bénéfices sur cinq ans correspond au résultat opérationnel ou au BAII moyen sur cinq ans divisé par la valeur actuelle de la société. Le rendement sur cinq ans des bénéfices moyens de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,013318.

Lors de l'analyse des marchés boursiers, il est évident que de nombreuses actions sont possibles. Cela peut rendre les choses un peu pénibles pour l'investisseur débutant, mais cela devrait également être perçu comme une excellente opportunité. Bien sûr, étudier chaque action peut être presque impossible. Pour commencer, il suffit de se concentrer sur différentes actions tout en suscitant un intérêt. Les investisseurs sont souvent bombardés de stratégies de sélection d’actions et de gagnants de paris sans risque. Certaines informations peuvent s'avérer correctes, mais une grande partie peut ne pas avoir de sens. Si les investisseurs décident de gérer leur propre argent, ils peuvent s'assurer que rien ne sera laissé au hasard. Faire la bonne quantité de recherche peut faire des miracles pour la santé d'un portefeuille au fil du temps. Suivre un gourou de marché éprouvé peut être utile pour certains, mais cela peut laisser aux autres de nombreuses questions sans réponse. Ce qui fonctionne pour un investisseur peut ne pas fonctionner pour un autre.

Scores quantitatifs / ratios clés

Nous allons maintenant passer à quelques données quantitatives et ratios clés. Le ratio actuel de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 1,00. Les investisseurs utilisent la relation actuelle pour déterminer si une entreprise peut payer des dettes à court et à long terme. L'indice actuel analyse tous les actifs liquides et non liquides par rapport au total des passifs courants de la société. Une relation forte actuelle indique que la société peut avoir des problèmes pour gérer son fonds de roulement. Un taux actuel faible (lorsque les passifs courants sont supérieurs aux actifs courants) indique que la société pourrait avoir des difficultés à payer ses obligations à court terme.

Le ratio de levier de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a récemment été observé à 0,002873. Ce ratio est calculé en divisant le total de la dette entre le total des actifs et le total des actifs de l'année précédente, divisé par deux. L'effet de levier d'une entreprise est relatif au montant de la dette au bilan. Cette relation est souvent considérée comme une mesure de la santé financière d'une entreprise.

Le score de la marge brute est calculé en observant la marge brute et la stabilité globale de la société sur une période de 8 ans. Le score est un nombre entre un et cent (1 est le meilleur et 100 est le pire). Le score de marge brute du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 40.00000. Plus l'entreprise est stable, plus le score est bas. Si une entreprise est moins stable dans le temps, elle obtiendra un score plus élevé.

Au moment de la rédaction de cet article, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score Piotroski F de 4. Le score F peut aider à découvrir les sociétés présentant des soldes plus solides. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qui passe une action. En général, une action avec un score de 8 ou 9 serait considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) présente un avantage de score M de -2,294326. Ce modèle de score M est un outil d'investissement peu connu mis au point par Messod Beneish pour détecter la manipulation des états financiers. Le score utilise une combinaison de huit variables différentes. Les détails des variables et de la formule se trouvent dans le document Beneish "La détection de la manipulation de profit".

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le VC1 de London Stock Exchange Group Plc (LSE) a 67 ans. Une société valant 0 est considérée comme une société sous-évaluée, tandis qu'une société valant 100 est considérée comme une société surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix en valeur comptable, le prix de vente, le BAIIA en VE, le prix en flux de trésorerie et le prix en bénéfice. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes relations, mais ajoute la performance des actionnaires. La valeur composite deux du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 61.

La gamme MF (également appelée formule magique) est une formule qui identifie une entreprise de valeur qui négocie à un bon prix. La formule est calculée en observant les entreprises qui ont un rendement élevé des bénéfices, ainsi qu'un rendement élevé du capital investi. Le rang du marché financier de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 2423. Une entreprise de bas rang est considérée comme une bonne entreprise à investir. La formule magique a été introduite dans un livre de Joel Greenblatt intitulé "Le petit livre qui surpasse le marché".

En changeant de vitesse, nous pouvons voir que le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un Q.i. Valeur de 32.00000. Le Q.i. La valeur classe les entreprises qui utilisent quatre raisons. Ces raisons comprennent le rendement EBITDA, le rendement en FCF, la liquidité et le rendement en revenus. Le but de la Q.i. La valeur est d'aider à identifier les sociétés les plus sous-évaluées. En général, plus la valeur est basse, plus la société a tendance à être sous-évaluée.

Indice de prix / mouvement des stocks

Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques de l’indice des prix des actions. London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a actuellement un indice de prix à 10 mois de 1,80456. L'indice de prix est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le prix de l'action enregistré il y a dix mois. Un ratio supérieur à un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. En regardant certaines périodes, l'indice des prix sur 12 mois est de 1,53702, le prix sur 24 mois est de 1,92676 et l'indice des prix sur 36 mois est de 2.66881. En diminuant un peu plus, l'indice des prix sur 5 mois est de 1 46474, le prix à 3 mois est de 1 327 776 et le prix sur 1 mois est actuellement de 1 05025.

La volatilité des actions est un pourcentage indiquant si une action est un achat souhaitable. Les investisseurs observent une volatilité de 12 m pour déterminer si une société présente un faible pourcentage de volatilité ou non au cours d'une année. La volatilité de 12m de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 27,199600. Ceci est calculé en prenant le relevé hebdomadaire des rendements normaux et l'écart type du cours de l'action au cours d'une année annualisée. Plus le nombre est bas, plus on pense qu'une entreprise a une faible volatilité. La volatilité 3m est un pourcentage similaire déterminé par l’enregistrement quotidien des rendements normaux et l’écart type du cours de l’action sur 3 mois. La volatilité de 3m de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 38.818500. La volatilité de 6 m est la même, sauf qu’elle est mesurée sur une période de six mois. La volatilité de 6m est 30.221900.

Les investisseurs examinent peut-être de plus près la boule de cristal pour tenter de déchiffrer ce qui est réservé au second semestre sur le marché boursier. Bien que l'optimisme puisse être prudent, beaucoup d'investisseurs chercheront à faire passer le portefeuille au niveau supérieur. Alors que les marchés sont toujours à la hausse, la grande question est de savoir si l'élan stimulera la hausse ou si les baissiers commenceront à prendre le relais. Il peut encore y avoir des actions sous-évaluées avec un potentiel beaucoup plus optimiste, prêtes à faire de gros mouvements. Trouver ces actions peut impliquer de faire un peu plus de devoirs. Il se peut que les investisseurs cherchent à tirer parti d'une éventuelle liquidation pouvant offrir des opportunités d'achat à des prix avantageux.

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*