Sequana Medical annonce les résultats semestriels de 2019 et la mise à jour commerciale à ce jour à la Bourse de Bruxelles: SEQUA

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Sequana Medical annonce les résultats semestriels de 2019 et la mise à jour commerciale à ce jour à la Bourse de Bruxelles: SEQUA
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Forte progression continue depuis l'introduction en bourse en février 2019:

  • L’étude fondamentale de POSEIDON a commencé à soutenir l’approbation de l’alphapompe® aux États-Unis et au Canada
  • J'ai obtenu le test de concept clinique d'élimination directe du sodium (DSR), un traitement novateur possible pour la surcharge volumique due à une insuffisance cardiaque

Conférence téléphonique en direct webcast présentation aujourd'hui à 14h00 CET / 08h00 HE.

GANTE, Belgique, 25 septembre 2019 (GLOBE NEWSWIRE) – Sequana Medical NV (Euronext Bruxelles: SEQUA), un innovateur dans la gestion de la surcharge liquidienne dans les maladies du foie, les ascites malignes et l’insuffisance cardiaque, annonce aujourd’hui les faits saillants de ses activités et de ses résultats financiers pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2019, préparé conformément à IAS 34, Rapports financiers intermédiaires adoptés par l'Union européenne, et perspectives pour le reste de l'année.

Temps forts opérationnels à ce jour

  • Reçu la désignation de dispositif innovant de la FDA américaine. UU. Pour espartopompe pour le traitement des ascites hépatiques récidivantes et réfractaires.
  • Premier patient inscrit dans l’étude fondamentale POSEIDON pour soutenir l’approbation et le remboursement des espartobombe aux USA UU. et le Canada pour le traitement des ascites récurrentes et réfractaires dues à la cirrhose du foie. Achèvement de l'étude prévue pour le milieu de 2021 et lancement aux États-Unis. UU. Prévu pour le premier semestre 2022, plus tôt que prévu.
  • Preuve clinique positive de la preuve de la première étude d'élimination directe du sodium (DSR) à dose unique chez l'homme démontrant que le traitement par DSR à dose unique était sûr et bien toléré et a entraîné une élimination du sodium cliniquement pertinente avec des résultats cohérents Tous les patients traités. Dose répétée espartoL'étude DSR de la pompe devrait commencer au quatrième trimestre de 2019 et les résultats escomptés au premier semestre de 2020.
  • Les Drs Butler, Costanzo, Tang et Testani ont été nommés conseillers scientifiques en insuffisance cardiaque.
  • espartopompe incluse dans les directives de traitement allemandes (DGVS) pour les complications de la cirrhose du foie.
  • Jason Hannon, dirigeant expérimenté de Medtech, a été nommé administrateur indépendant non exécutif.

Faits saillants financiers

  • Elle a levé 27,5 millions d'euros lors d'une introduction en bourse réussie à Euronext Bruxelles en février 2019.
  • Position de liquidité totale de 12,9 millions d'euros à fin juin 2019 contre 1,2 million d'euros à fin juin 2018.

Ian Crosbie, directeur exécutif de Sequana Medical, a commenté: "2019 a déjà vu des progrès significatifs dans le développement de notre exclusivité espartoplate-forme de pompage pour les maladies du foie et l'insuffisance cardiaque, nos deux piliers de la croissance. "

"Un changement radical pour la société sera l'introduction de espartopompe vers l’Amérique du Nord, un marché beaucoup plus vaste et plus dynamique où espartoLa pompe devrait avoir une adoption plus forte et une position concurrentielle en raison de la prévalence croissante de la cirrhose liée à la NASH. Le dur travail pour développer le espartoLa bombe sur ce marché clé commence à porter ses fruits. La désignation de dispositif innovant de la FDA pour espartobombe aux USA UU. et le début de POSEIDON, notre étude fondamentale nord-américaine sur les ascites hépatiques récurrentes et réfractaires, sont des étapes clés dans la réalisation de nos ambitions américaines. "

"Nous sommes également encouragés par la décision récemment proposée par le CMS concernant le nouveau mode de paiement par technologie supplémentaire (NTAP) pour les dispositifs innovants, qui pourrait soutenir davantage le remboursement et l'adoption sur le marché des espartobombe aux États-Unis "

"Nous avons également continué à faire des progrès rapides dans notre programme d'insuffisance cardiaque, le deuxième pilier de notre stratégie, où le espartopump DSR est en cours de développement en tant que traitement novateur possible pour la gestion chronique de la surcharge volumique. Après le test de concept clinique du traitement DSR à dose unique, des préparations sont en cours pour commencer la première dose répétée chez l'homme espartoEtude DSR de la pompe au quatrième trimestre 2019, avec résultats attendus au premier semestre 2020 ".

"Au-delà de notre objectif de R & D, nous continuons d'investir dans la commercialisation européenne de espartodans des marchés clés en Allemagne, en Suisse, en France et au Royaume-Uni, où nous prévoyons une croissance soutenue des revenus. Cette expérience du monde réel est inestimable alors que nous continuons à nous préparer à espartolancer le lancement sur le marché nord-américain, ainsi que le espartoProgramme de développement clinique de pompes DSR ".

Mise à jour opérationnelle d'année en année

espartobombe – de nets progrès vers l'approbation en Amérique du Nord pour le traitement des ascites récurrentes et réfractaires dues à la cirrhose du foie

  • Reçu la désignation de dispositif innovant de la FDA américaine. UU. Pour espartopompe pour le traitement des ascites hépatiques récidivantes et réfractaires, ce qui démontre le potentiel d’apporter une amélioration indispensable au traitement de cette maladie grave.
  • Reçu l'approbation IDE inconditionnelle de la FDA américaine. UU. Et l’approbation par ITA de Santé Canada pour le lancement de POSEIDON, l’étude fondamentale en Amérique du Nord, reposant sur un protocole d’essais cliniques optimisé pour inclure jusqu’à 50 patients porteurs du espartopompe pour l’analyse du critère principal à neuf mois après le recrutement.
    • 15 centres sélectionnés pour être inclus dans l'étude
    • Premier patient inscrit en septembre 2019
  • Le lancement prévu des États-Unis UU. espartoLa pompe a été introduite au premier semestre 2022, grâce à la conception optimisée des essais cliniques et à la désignation de dispositifs innovants.

espartobombe DSR: le test de concept clinique d'élimination directe du sodium (DSR) ouvre la voie à notre approche innovante de la surcharge volumique en cas d'insuffisance cardiaque

  • Le Dr Testani, professeur agrégé à l'Université de Yale, a présenté les résultats de tests cliniques positifs de la première étude DSR à dose unique chez l'homme portant sur la surcharge volumique due à une insuffisance cardiaque chez le patient. Congrès sur l'insuffisance cardiaque 2019. L'étude a atteint ses objectifs principaux et secondaires, démontrant que le traitement DSR à dose unique était sûr et bien toléré et qu'il entraînait une élimination du sodium cliniquement pertinente avec des résultats cohérents chez les patients traités. La présentation a été sélectionnée pour figurer dans la séance plénière la plus marquante présentée par le Dr Lyon, membre du conseil d’administration de l’Association des insuffisances cardiaques de la CES (Société européenne de cardiologie).
  • Les préparatifs sont en cours pour commencer la première dose répétée chez l'homme espartoEtude DSR en Europe, avec le Dr Bartunek, cardiologue interventionnel du Centre de recherche cardiovasculaire d’Alost (Belgique) en tant que chercheur principal. Il s'agit d'une étude de faisabilité portant sur un seul groupe de patients pouvant atteindre 10 patients présentant une surcharge volumique due à une insuffisance cardiaque. Elle évaluera la sécurité du traitement avec des doses répétées de DSR et la pertinence clinique de l'élimination du sodium dans cette population de patients. La première inscription de patient est prévue pour le quatrième trimestre de 2019.
  • Nomination de conseillers scientifiques en insuffisance cardiaque. Les docteurs Butler, Costanzo et Tang sont membres actuels ou anciens du conseil d'administration de la HFSA (Société américaine d'insuffisance cardiaque) et de personnalités éminentes de la communauté clinique de l'insuffisance cardiaque.
  • Des préparatifs sont en cours pour une réunion avec la FDA afin de discuter du début des études cliniques pour soutenir la voie réglementaire de espartoPompe DSR aux USA UU.

espartobombe – expansion continue de nos activités commerciales dans les principaux territoires européens; élargir les preuves cliniques et les recommandations de tiers clés

  • Inclusion du espartoPomper dans les lignes directrices de la DGVS ("Société allemande de gastroentérologie, de maladies digestives et métaboliques") pour les complications de la cirrhose du foie. Ces directives sont considérées comme les directives de traitement de référence en Allemagne et fournissent des recommandations clés fondées sur des preuves pour le diagnostic et le traitement des complications de la cirrhose du foie.
  • Préparation à l'inscription des patients à l'étude prospective de l'ascite maligne (ProMAS). Jusqu'à 40 patients atteints de divers néoplasmes malins seront recrutés sur des sites cliniques en Belgique, au Royaume-Uni et en Suisse. Cette étude post-marketing à un bras évaluera l’efficacité de la espartopompe et son impact sur la qualité de vie des patients atteints d’ascite maligne. Le premier patient devrait s’inscrire au quatrième trimestre de 2019, les meilleurs résultats étant prévus pour le premier semestre de 2021.
  • Les préparatifs de l’étude Step Counter ont été initiés chez des patients présentant une ascite réfractaire due à une cirrhose du foie afin de mesurer l’impact de espartoAugmentez l'activité du patient, le stress et la qualité du sommeil en utilisant des enregistreurs d'activité physique.
  • À la lumière des discussions en cours au sein de la communauté hépatologique sur le traitement optimal de remplacement de l’albumine, le espartoL'étude prospective sur le pompage de l'albumine sera différée jusqu'à la tenue d'une consultation supplémentaire avec le groupe des principaux leaders d'opinion (KOL).
  • À la suite de la nouvelle réglementation néerlandaise sur les soins prometteurs visant à accélérer l’accès des patients à de nouvelles options de traitement, les discussions avec les institutions de remboursement néerlandaises se poursuivent concernant le remboursement des frais de traitement. espartobombe.
  • J'ai créé un réseau de référence de centres d'excellence sur nos marchés centraux, Allemagne, Suisse, France et Royaume-Uni, et engagé des responsables du développement de la thérapie afin de renforcer l'équipe commerciale. Les progrès constants dans les résultats cliniques et leur inclusion dans les directives de la DGVS continuent de soutenir l’intérêt croissant des clients potentiels sur ces marchés.

Perspectives pour le reste de 2019

Le second semestre de 2019 sera une période d'activité clinique intensive centrée sur l'exécution minutieuse des études européennes POSEIDON et European ProMAS, ainsi que sur le début de la première dose répétée chez l'homme. espartoEtude de pompe DSR. En outre, l’inscription devrait débuter dans l’étude Step Counter.

La société réitère son orientation précédente et s'attend à ce que les résultats de l'investissement dans l'équipe commerciale européenne génèrent une croissance des revenus par rapport à 2018.

Revue financière: premier semestre terminé le 30 juin 2019

en milliers d'eurosHY 2019HY 2018La différence
Le revenu413447-8%
Coût des biens vendus(86)(96)-10%
Marge brute327352-7%
Ventes et marketing(1 306)(977)+34%
Clinique(1 451)(749)+94%
Qualité et réglementation(930)(564)+65%
Chaine d'approvisionnement(368)(514)-28%
Ingénierie(534)(548)-3%
Administration générale(2 582)(1,763)+46%
Autres revenus6 6N / A.
Total des charges d'exploitation(7166)(5.115)+40%
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)(6.838)(4 763)+44%
Produit financier13134-90%
Coût financier(471)(391)+20%
Total coût financier net(458)(258)+78%
Revenu pour charges fiscales(7)(24)-71%
Perte nette pour la période(7 303)(5 045)+45%
LPS de base *(0,61)(0.50)+21%
Trésorerie ** 12 8771 223N / A.

* Pertes par action
** La trésorerie ne comprend que des liquidités et des quasi-liquidités très liquides.

Compte de résultat consolidé

Le revenu
Le chiffre d'affaires (0,41 million d'euros) est resté relativement à un niveau similaire par rapport à la même période de l'année dernière (0,45 million d'euros).

Coût des biens vendus
Le coût des biens vendus (0,09 million €) est resté relativement à un niveau similaire à celui de la même période l'an dernier (0,10 million €).

Dépenses d'exploitation
Les charges d'exploitation totales ont augmenté pour atteindre 7,17 millions d'euros (HY 2018: 5,11 millions d'euros).

Ventes et marketing Les charges sont passées de 0,98 million d'euros à 1,31 million d'euros, principalement en raison de l'expansion de l'équipe commerciale et de l'intensification des activités de marketing en Europe.

Clinique Les dépenses sont passées de 0,75 million € à 1,45 million €, principalement en raison des coûts liés aux préparatifs de l'étude fondamentale en Amérique du Nord (POSEIDON) et à l'étude prospective de l'ascite maligne (ProMAS).

Qualité et réglementation Les charges sont passées de 0,56 million d'euros à 0,93 million d'euros, principalement en raison des coûts liés aux conseils externes fournis pour l'étude POSEIDON et aux préparatifs du nouveau règlement sur les dispositifs médicaux (règlement 2017/745).

Chaine d'approvisionnement Les charges financières ont diminué de 0,51 million € à 0,37 million €, principalement en raison de l'achèvement du espartoprojet de développement de bombe.

Ingénierie les charges sont restées stables à 0,53 million d'euros (HY 2018: 0,55 million d'euros).

Général et administration les charges sont passées de 1,76 million d'euros à 2,58 millions d'euros, principalement en raison du prix Euronext.

EBIT
Compte tenu de ce qui précède, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) est passé d’une perte de 4,76 millions d’euros à 2018 à une perte de 6,84 millions d’euros à 2019, en raison principalement des coûts liés à l’introduction en bourse, augmentation des activités commerciales et augmentation des dépenses cliniques, de qualité et de réglementation.

Total des charges financières nettes
La charge financière nette est passée de 0,26 million d'euros à 0,46 million d'euros, principalement en raison des intérêts débiteurs liés à l'emprunt et du résultat de change net.

Revenu pour charges fiscales
La charge d’impôt sur le résultat s’élevait à 0,01 million € pour le semestre 2019 et était globalement inchangée par rapport à celui de 2018. Ces charges reflètent en grande partie les impôts à payer en Allemagne.

Perte nette pour la période
En conséquence, la perte nette est passée de 5,05 millions d’euros en 2018 à 7,30 millions d’euros en 2019.

Pertes de base par action (LPS)
Les pertes de base par action pour le SI 2019 se sont élevées à 0,61 euro, contre 0,50 euro au SI 2018.

Bilan consolidé

Dette nette
Dette nette1 Au 30 juin 2019, elle s’est améliorée de 23,64 millions d’euros, ce qui a permis de dégager une trésorerie nette positive de 10,30 millions d’euros par rapport à une dette nette de 13,34 millions d’euros au 31 décembre, 2018, principalement en raison des bénéfices de l’introduction en bourse en février 2019.

Fond de roulement
Fond de roulement2 du 31 décembre 2018 au 30 juin 2019, il a augmenté de 3,34 millions d'euros, principalement en raison de la diminution des comptes fournisseurs et des charges à payer pour les charges liées aux BPR à la fin de 2018.

Tableau de flux de trésorerie consolidé

Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont élevées à 12,19 millions d’euros, contre 4,08 millions d’euros au 1 er semestre 2018. L’écart est principalement lié à une augmentation générale de la perte nette et de Le fonds de roulement provient principalement de la diminution des comptes fournisseurs et des charges à payer (principalement des passifs et des accumulations en attente d'introduction en bourse à la fin de 2018 qui ont entraîné une sortie de trésorerie au moment de l'introduction en bourse).

Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement ont généré une sortie nette de 0,14 million d’euros. La sortie de trésorerie nette est principalement liée à l'investissement dans la location-bail de voitures et de bâtiments (IFRS 16 s'applique) et à l'achat d'un nouveau système de test de production.

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement se sont traduits par une entrée nette de 23,88 millions d’euros au 31 décembre 2019, principalement en raison des produits d’OPI, par rapport à une entrée nette de 3,71 millions d’euros au 31 décembre 2018 Le revenu de plusieurs emprunts convertibles.

La société a clôturé la période avec une position de liquidité totale de 12,88 millions d'euros (HY 2018: 1,22 million d'euros), entièrement constituée de trésorerie et d'équivalents de trésorerie très liquides.
Appel conférence et webcast

Sequana Medical organisera une téléconférence avec présentation en direct sur Internet aujourd'hui à 14h00 CET / 8h00 HE.
Vous pouvez accéder au webcast en cliquant sur ici. Pour participer aux questions et réponses, composez l’un des numéros ci-dessous dix minutes à l’avance en utilisant le code de confirmation. 475648. La diffusion Web et la conférence téléphonique seront en anglais et une retransmission sera disponible sur le site Web de Sequana Medical peu après la conférence téléphonique.

Belgique:+32 2 792 0434
Suisse:+41 43456 9986
Les Pays-Bas:+31 20 794 8426
ROYAUME-UNI.:+44 20 3003 2666
US:+1212999 6659
Glossaire
CMSCentres de service Medicare et Medicaid
DGVSSociété allemande de gastro-entérologie Maladies digestives et métaboliques
DSRÉlimination directe du sodium
ESCSociété européenne de cardiologie
FDAFood and Drug Administration
HFSASociété américaine d'insuffisance cardiaque
IDEExemption du dispositif d'investigation
Introduction en bourseOffre publique initiale
CISRComité d'examen institutionnel
ITAAutorisation des preuves de recherche
KolLeader d'opinion clé
NASHStéatohépatite non alcoolique
NTAPPayeurs supplémentaires de la nouvelle technologie
R & DRecherche et développement

À propos de Sequana Medical
Sequana Medical est une société de dispositifs médicaux au stade commercial qui développe espartoplate-forme de pompage pour la gestion de la surcharge liquidienne dans les maladies du foie, les ascites malignes et l’insuffisance cardiaque. La surcharge liquidienne est une complication en croissance rapide d'une maladie hépatique avancée provoquée par une cirrhose liée à la NASH (stéatohépatite non alcoolique) et une complication fréquente de l'insuffisance cardiaque. Le marché américain pour le espartoLa pompe résultant de la cirrhose liée à la NASH devrait dépasser 3 000 millions d’euros dans les 10 à 20 prochaines années. Le marché de l'insuffisance cardiaque pour le espartoOn estime que la pompe DSR (élimination directe du sodium) dépassera 5 000 millions d'euros aux États-Unis. UU. et l'UE5 d'ici 2026. Les deux indications tirent parti de Sequana Medical espartopump, un dispositif sans fil unique et entièrement implanté qui pompe automatiquement le liquide de l'abdomen dans la vessie, où il est naturellement éliminé par la miction.

Aux États-Unis, le principal marché en croissance de la société, le espartoLa FDA a décerné à la pompe la désignation d’un dispositif innovant. L'étude fondamentale de l'Amérique du Nord (POSEIDON) sur les ascites récurrentes et réfractaires dues à la cirrhose du foie a débuté au second semestre 2019 et un lancement commercial est prévu aux États-Unis. UU. Pour le premier semestre 2022. En Europe, le espartoLa pompe porte le marquage CE pour le traitement des ascites réfractaires dues à la cirrhose du foie et aux ascites malignes et est incluse dans les principales directives de pratique clinique. Plus de 700 espartoLes systèmes de pompage ont été mis en place à ce jour.

Basé sur votre testé espartoplateforme de pompage, Sequana Medical développe espartoPump DSR, une approche innovante et brevetée de la surcharge liquidienne due à une insuffisance cardiaque. La preuve de concept clinique a été réalisée dans une étude DSR à dose unique chez l'homme et une espartoL'étude sur les pompes DSR chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque devrait commencer au second semestre 2019 et les résultats sont attendus au premier semestre 2020.

Sequana Medical est basée à Gand, en Belgique. Pour plus d'informations, visitez le site www.sequanamedical.com.

Déni légal important
Les espartoLa pompe n’a pas encore reçu l’approbation réglementaire aux États-Unis. UU. et le canada Toute déclaration dans ce communiqué de presse sur la sécurité et l’efficacité de la espartoLa pompe ne s'applique pas aux États-Unis. UU. et au Canada parce que le dispositif fait actuellement l'objet d'une enquête clinique dans ces territoires.
Le traitement par DSR est toujours en cours de développement et il convient de garder à l’esprit que toute déclaration dans ce communiqué de presse concernant la sécurité et l’efficacité découle d’études précliniques et d’investigations cliniques en cours qui n’ont pas encore été complétées. Il n’existe aucun lien entre la thérapie DSR et la recherche en cours avec le espartosystème de pompage en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des prévisions, des estimations ou d’autres informations qui pourraient être considérées comme des déclarations prospectives. De telles déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance future. Ces déclarations prospectives représentent le jugement actuel de Sequana Medical sur ce que l'avenir réserve. Elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les résultats réels. Sequana Medical décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions de tout énoncé prospectif dans le présent communiqué de presse, sauf si la loi ou la réglementation le prévoit expressément. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui reflètent les vues de Sequana Medical uniquement à la date du présent communiqué de presse.

Information financière

Les états financiers consolidés résumés ont été préparés conformément à la norme IAS 34, telle qu'adoptée par l'UE. Les informations financières incluses dans ce communiqué de presse sont un extrait des états financiers consolidés résumés.

Les états financiers consolidés résumés semestriels clos le 30 juin 2019 sont disponibles sur le site Web de Sequana Medical: https://www.sequanamedical.com/investors/financial-information/

Compte de résultat consolidé résumé

en milliers d'euros (sauf indication contraire)Semestre clos le 30 juin
20192018
Le revenu413447
Coût des biens vendus(86)(96)
Marge brute327352
Ventes et marketing(1 306)(977)
Clinique(1 451)(749)
Qualité et réglementation(930)(564)
Chaine d'approvisionnement(368)(514)
Ingénierie(534)(548)
Administration générale(2 582)(1,763)
Autres revenus6 6
Total des charges d'exploitation(7166)(5.115)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)(6.838)(4 763)
Produit financier13134
Coût financier(471)(391)
Total coût financier net(458)(258)
Revenu pour charges fiscales(7)(24)
Perte nette pour la période(7 303)(5 045)
Perte de base par action (en euros)(0,61)(0.50)

Solde consolidé condensé

en milliers d'eurosÀ la fin de la période
HY 2019Année financière 2018
Marchandises
Immobilisations corporelles.510184
Laboratoire716 6
Technologie de l'information129 129138
Outils de R & D6 67 7
Droit d'utiliser des actifs304
Actifs en construction32
Actifs financiers5858
Actifs financiers – dépôts de loyer5858
Prêts à des parties liées
Total des actifs non courants568242
Comptes commerciaux et autres débiteurs1 177546
Inventaire1 5191 235
Trésorerie et équivalents de trésorerie12 8771 318
Total des actifs courants15 5733 099
Total des actifs16 1423 341
PATRIMOINE ET PASSIFS
Capital social1 307888
Autre patrimoine184
Actions propres
Part Premium100 66164 963
Les réservations(1,784)(452)
Perte précoce(92 300)(85 003)
Réglage cumulatif de la traduction668659
Total des capitaux propres8.552(18 760)
Dettes financières à long terme2 2822 582
Dettes de location à long terme154
Obligation de retraite494792
Total des passifs non courants2 9293 374
Dettes financières à court terme29512 073
Dettes de location à court terme137
Comptes commerciaux et autres créditeurs3 0203 848
Obligations acquises1 2082 806
Total du passif à court terme4 66118 727
Total des capitaux propres et des passifs16 1423 341

Tableau de flux de trésorerie consolidé résumé

en milliers d'eurosSemestre clos le 30 juin
20192018
Perte nette pour la période(7 303)(5 045)
Revenu pour charges fiscales7 724
Résultat financier42263
Amortissement1115 5
Modification du régime à prestations définies(91)
Rémunération à base d'actions24818 années
Variations des comptes clients et autres comptes à recevoir(631)(201)
Variation des stocks(284)64
Variations des comptes fournisseurs et autres créditeurs / charges à payer(4 281)821
Taxes payées(7)(24)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles(12 189))(4 075)
Investissements en immobilisations corporelles(138)
Investissements en actifs financiers.(0)
Flux de trésorerie pour les activités d'investissement.(138)
Produit de l'augmentation de capital26,165
(Paiements) / Dette financière(1 375)3 714
Paiement intéressé(912)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement23 8783 714
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie11 551(361)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période1 3181,684
Effet net de la conversion de devises en espèces et quasi-espèces9 9(100)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période12 8771 223

Etat consolidé condensé des variations des capitaux propres

en milliers d'eurosPartager
capitale
Autre
équité, valeur nette
Posséder
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cousine
Les réservationsPerte
apporté
avant
La monnaie
Traduction
les différences
Total
actionnaire
équité, valeur nette
Solde au 1er janvier 2018955(193)65.157(183)(71 082)736(4 611)
Perte nette pour la période(5 045)(5 045)
Autre résultat global(100)(100)
Coûts de transaction pour les instruments de capitaux propres(93)(93)
Droits de conversion en crédits convertibles184184
Rémunération à base d'actions18 années18 années
Solde au 30 juin 2018955184(193)65.157(257)(76,127)636(9 646)
Solde au 31 décembre 201888818464 963(452)(85 003)659(18 760)
Changement de méthode comptable7 77 7
Total du capital retraité au 1er janvier 201988818464 963(452)(84 997))659(18 753)
Perte nette pour la période(7 303)(7 303)
Autre résultat global2189 9227
Augmentation de capital en IPO (prêts convertibles)848 5338 617
Augmentation de capital IPO (apport en numéraire)31925 84626,165
Augmentation de capital IPO (apport en nature)seize1 3191 335
Coûts de transaction pour les instruments de capitaux propres(1.799)(1.799)
Droits de conversion en crédits convertibles(184)(184)
Rémunération à base d'actions248248
Solde au 30 juin 20191 307100 661(1,784)(92 300)668(8.552)


1
La dette nette est calculée en ajoutant les dettes financières à court et à long terme et en déduisant la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

2 Les éléments constitutifs du fonds de roulement sont les stocks plus les comptes clients et autres comptes clients, moins les comptes fournisseurs (obligations contractuelles incluses), les autres comptes fournisseurs et les charges à payer.

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