Rumble Resources Limited (ASX: RTR), London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE): carte de pointage quantitative au microscope

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Rumble Resources Limited (ASX: RTR), London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE): carte de pointage quantitative au microscope
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En examinant quelques mesures et proportions clés pour Rumble Resources Limited (ASX: RTR), nous constatons que le ROA ou Return on assets est à -0,430715. Le rendement des actifs indique le nombre de dollars de bénéfices résultant de chaque dollar d’actifs contrôlé par la société. Le rendement des actifs donne une indication de l'intensité capitalistique de l'entreprise, qui dépendra également du type de secteur.

Il se peut que les investisseurs procèdent à une évaluation du portefeuille à mesure que nous progressons au cours du deuxième semestre de l’année civile. L'évaluation des résultats de la première moitié peut aider à identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui s'est mal passé. De nombreux investisseurs ont peut-être perdu leurs fonctions et attendent toujours que les actions soient retirées pour faire leurs achats. Il faut parfois des années avant de bien comprendre les marchés. La combinaison de l'analyse technique et du suivi des fondamentaux peut donner un grand coup de confiance à l'investisseur. Être capable de passer au crible d'innombrables conversations peut nécessiter de la persévérance et une concentration extrême. La création d'un portefeuille gagnant ne pourrait être que quelques échanges importants.

Outre le ROA, plusieurs indices et signaux Quant supplémentaires sont disponibles pour les investisseurs afin de déterminer si les actions correspondent bien à leur portefeuille. La performance des actionnaires est une manière pour les investisseurs de voir combien d'argent les actionnaires d'une société reçoivent sous la forme d'une combinaison de dividendes, de rachats d'actions et de réduction de la dette. La performance actionnariale de Rumble Resources Limited (ASX: RTR) est de -0,010375. Ce pourcentage est calculé en additionnant le rendement en dividendes et le pourcentage d'actions rachetées. Les dividendes sont un moyen courant par lequel les entreprises distribuent des liquidités à leurs actionnaires. De même, les rachats de trésorerie et une réduction de la dette peuvent également augmenter la valeur pour les actionnaires. Une autre façon de déterminer l'efficacité des distributions d'une entreprise consiste à observer la performance de l'actionnaire (Mebane Faber). La performance actionnariale (Mebane Faber) de Rumble Resources Limited ASX: RTR est de -0,23951. Ce nombre est calculé en regardant la somme du rendement en dividendes, du pourcentage des ventes rachetées et du rendement de la dette nette remboursée.

La performance de l’EBITDA est un excellent moyen de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d'une entreprise par la valeur commerciale de l'entreprise. La valeur de la société est calculée en prenant la capitalisation boursière, la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. La performance de l'EBITDA de Rumble Resources Limited (ASX: RTR) est de -0,033156.

Le cours de Rumble Resources Limited ASX: RTR s’est établi à -0,101538. Ceci est calculé en prenant le bénéfice par action et en le divisant par le dernier cours de clôture de l'action. C'est l'une des méthodes les plus populaires utilisées par les investisseurs pour évaluer les performances financières d'une entreprise. Le rendement des bénéfices est calculé en prenant le bénéfice opérationnel ou le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et en le divisant par la valeur commerciale de la société. Les résultats de Rumble Resources Limited ASX: RTR s’élèvent à -0,098597. Le rendement des bénéfices aide les investisseurs à mesurer le retour sur investissement d'une entreprise donnée. De même, le rendement moyen des bénéfices sur cinq ans correspond au résultat opérationnel ou au BAII moyen sur cinq ans divisé par la valeur actuelle de la société. La moyenne de rendement des bénéfices sur cinq ans de Rumble Resources Limited (ASX: RTR) est de -0,049636.

Le ratio cours / valeur comptable est le prix actuel d'une entreprise divisé par la valeur comptable par action. Le ratio cours / valeur comptable de Rumble Resources Limited ASX: RTR est de 8.031887. Un ratio cours / valeur comptable inférieur indique que le stock pourrait être sous-évalué. De même, le rapport prix / flux de trésorerie est une autre relation utile pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le prix du cash-flow pour Rumble Resources Limited (ASX: RTR) est de -104,662313. Ce ratio est calculé en divisant la valeur de marché d'une entreprise par les liquidités des activités d'exploitation. De plus, le ratio cours / bénéfice est un autre moyen populaire pour les analystes et les investisseurs de déterminer la rentabilité d'une entreprise. Le ratio prix / bénéfice pour Rumble Resources Limited (ASX: RTR) est de -9,848485. Cette relation est trouvée en prenant le prix actuel de l'action et en le divisant par le bénéfice par action.

Quant

Le Piotroski F-Score est un système de notation compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si les actions d'une entreprise sont valables ou non. Le score Piotroski F de Rumble Resources Limited (ASX: RTR) est égal à 2. Un score de neuf indique un stock de grande valeur, tandis qu'un score de un indique un stock de faible valeur. Le score est calculé en fonction du rendement de l'actif (ROA), du rendement de l'actif en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement de l'actif et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction de l'effet de levier ou de l'effet de levier, de la liquidité et de l'évolution des actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.

Le score de la marge brute est calculé en observant la marge brute et la stabilité globale de la société sur une période de 8 ans. Le score est un nombre entre un et cent (1 est le meilleur et 100 est le pire). La marge brute de Rumble Resources Limited (ASX: RTR) est de 3 000 000. Plus l'entreprise est stable, plus le score est bas. Si une entreprise est moins stable dans le temps, elle obtiendra un score plus élevé.

ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 analyse le ratio cours / valeur comptable, le résultat, le ROIC et le ROIC en moyenne sur 5 ans. Le ERP5 de Rumble Resources Limited (ASX: RTR) est 16323. Plus le rang ERP5 est bas, plus une entreprise est sous-estimée.

Le M-Score, conçu par le professeur de comptabilité Messod Beneish, est un modèle permettant de détecter si une entreprise a manipulé ses chiffres de bénéfices ou non. Rumble Resources Limited (ASX: RTR) a un score M de -999,000000. Le score M est basé sur 8 variables différentes: chiffre d'affaires journalier dans l'indice des comptes à recevoir, indice de marge brute, indice de qualité des actifs, indice de croissance des ventes, indice d'amortissement, indice des ventes, frais généraux et administratifs , ratio de levier et accumulations totales par rapport au total des actifs. Un score supérieur à -1,78 indique que l'entreprise pourrait manipuler leurs chiffres.

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le VC1 de Rumble Resources Limited (ASX: RTR) est égal à 88. Une entreprise avec une valeur de 0 est considérée comme une entreprise sous-évaluée, tandis qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix en valeur comptable, le prix de vente, le BAIIA en VE, le prix en flux de trésorerie et le prix en bénéfice. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes relations, mais ajoute la performance des actionnaires. La valeur composée deux de Rumble Resources Limited (ASX: RTR) est 87.

L'un des dictons les plus célèbres sur le marché boursier est "achetez bas, vendez haut". Cela peut sembler une déclaration très simplifiée, mais de nombreux investisseurs débutants font souvent le contraire. De nombreux investisseurs peuvent surveiller de près les actions à la hausse et ne pas contrôler les données fondamentales sous-jacentes. Ils attendent peut-être de grimper la plus haute vague, mais ils finiront peut-être par secouer la tête. Par ailleurs, de nombreux investisseurs peuvent conserver les actions trop longtemps après leur chute spectaculaire. L'attente d'un rebond qui pourrait ne jamais arriver peut être source de frustration et de nombreux doutes. Les investisseurs qui réussissent peuvent généralement localiser des actions sous-évaluées à un prix donné. Cela peut nécessiter beaucoup de pratique et de dévouement, mais cela peut faire des merveilles pour la santé du portefeuille.

Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'une des proportions les plus populaires est le "Retour des actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement des actifs du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,000584. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice net après impôts entre le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Les investisseurs ont plusieurs approches à adopter pour décider des actions à utiliser pour remplir le portefeuille. Certains investisseurs peuvent choisir d’utiliser une analyse fondamentale et d’autres une analyse technique. D'autres peuvent utiliser une combinaison des deux approches pour s'assurer qu'il ne reste aucune pierre non retournée. Les investisseurs à la recherche de bonnes affaires sur le marché peuvent être attentifs aux actions offrant le meilleur rapport qualité-prix. Cela peut impliquer la recherche d'actions qui ont perdu la faveur de la communauté des investisseurs en général, mais qui présentent toujours des taux de PE bas et des rendements en dividendes plus élevés. Quelle que soit l'approche utilisée, les investisseurs peuvent tirer un grand bénéfice en s'assurant que toute la tâche est accomplie et que tous les angles ont été correctement examinés.

Passant à une autre étape, nous pouvons examiner d’autres mesures d’évaluation. London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un ratio cours / valeur comptable de 7.314.211. Ce ratio est calculé en divisant le prix actuel de l'action par la valeur comptable par action. Les investisseurs peuvent utiliser Price to Book pour montrer comment le marché représente la valeur d'une action. Lors de la vérification de certaines autres raisons, la société a un ratio cours / flux de trésorerie de 30 316 748 et un ratio cours / revenu actuel de 52 738 511. Le ratio P / E est l’une des relations les plus couramment utilisées pour déterminer si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.

La moyenne sur 5 ans de Free Cash Flor Yield est calculée en prenant le flux de trésorerie disponible moyen sur cinq ans d'une société et en le divisant par la valeur actuelle de celle-ci. La valeur de la société est calculée en prenant la capitalisation boursière, la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. Le FCF moyen d'une entreprise est déterminé en observant les liquidités générées par les activités de l'entreprise. La moyenne des flux de trésorerie disponibles sur 5 ans de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,011536.

Le rendement du capital investi (également appelé ROIC) pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 1,078431. Le rendement du capital investi est une relation qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit son capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital utilisé. Le capital utilisé est calculé en sous-estimant le passif à court terme de l'actif total. De même, l'indice de rendement sur la qualité du capital investi est un outil permettant d'évaluer la qualité du RCI d'une entreprise sur une période de cinq ans. La qualité du ROIC de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 6.204081. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen de cinq ans par l'écart type du ROIC de 5 ans. La moyenne ROIC sur cinq ans est calculée en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). Le ROIC moyen sur 5 ans du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,727955.

London Stock Exchange Group Plc (LSE: LSE) a actuellement un ratio actuel de 1,00. L'indice actuel, également appelé indice de fonds de roulement, est un indice de liquidité qui indique la proportion des actifs courants d'une entreprise par rapport aux passifs courants. Le ratio est calculé simplement en divisant les passifs courants entre les actifs courants. La relation peut être utilisée pour donner une idée de la capacité d’une entreprise donnée de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des actifs. En général, plus l'indice actuel est élevé, mieux c'est, car la société sera peut-être mieux en mesure de s'acquitter de ses obligations.

En termes de valeur, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score composite de valeur de 67. Développé par James O'Shaughnessy, le score VC utilise cinq indices de notation. Ces proportions sont le rapport cours / bénéfice, le ratio cours / flux de trésorerie, le BAIIA / EV, le ratio valeur comptable et le ratio ventes / ventes. La CV est indiquée par un nombre compris entre 1 et 100. En général, une entreprise avec un score plus proche de 0 serait considérée comme sous-évaluée, et un score plus proche de 100 indiquerait une entreprise surévaluée. En ajoutant une sixième relation, la performance des actionnaires, nous pouvons voir le score Value Composite 2 qui est actuellement à 61.

Fourchettes quantitatives (ERP5, marge brute, score F)

ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 analyse le ratio cours / valeur comptable, le résultat, le ROIC et le ROIC en moyenne sur 5 ans. Le ERP5 du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est 4209. Plus la gamme ERP5 est basse, plus une entreprise est sous-estimée.

Le Piotroski F-Score est un système de notation compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si les actions d'une entreprise sont valables ou non. Le score Piotroski F du London Stock Exchange Group Plc (LSE: LSE) est égal à 4. Un score de neuf indique une action de grande valeur, tandis qu'un score de un indique une action de faible valeur. Le score est calculé en fonction du rendement de l'actif (ROA), du rendement de l'actif en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement de l'actif et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction de l'effet de levier ou de l'effet de levier, de la liquidité et de l'évolution des actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.

Les investisseurs pourraient être intéressés par le score de marge brute des actions de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE). Le nom a actuellement un score de 40.00000. Ce score est dérivé de la stabilité et de la croissance de la marge brute (Marx) au cours des huit dernières années. Le résultat de la marge brute se situe sur une échelle de 1 à 100, un résultat de 1 étant considéré comme positif et un résultat de 100 étant considéré comme négatif.

Indice de prix

L'indice de prix est un ratio qui indique l'évolution du cours d'une action au cours d'une période antérieure. L'indice des prix du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) pour le dernier mois était de 1,05364. Ceci est calculé en prenant le cours actuel de l'action et en le divisant par le cours de l'action il y a un mois. Si le ratio est supérieur à 1, cela signifie qu'il y a eu une augmentation du prix au cours du mois. Si le ratio est inférieur à 1, nous pouvons alors déterminer qu'il y a eu une baisse du prix. De même, les investisseurs recherchent le prix des actions pour des périodes de 12 mois. L'indice des prix de 12 millions de dollars pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est égal à 1,53319.
Gamme de prix 52 semaines

Certaines des meilleures prévisions financières sont formées à l’aide de divers outils financiers. La fourchette de prix de 52 semaines est l’un des outils utilisés par les investisseurs pour déterminer le prix le plus bas et le plus élevé auquel une action a été négociée au cours des 52 semaines précédentes. La fourchette de prix de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) au cours des 52 dernières semaines est de 0,965000. La plage de 52 semaines est indiquée dans le récapitulatif des cours.

Les investisseurs peuvent avoir recours à différentes stratégies commerciales lorsqu'ils abordent les marchés. Les investisseurs attendent peut-être une tendance soutenue à la hausse lorsque les actions évoluent calmement et régulièrement dans cette direction. Bien sûr, ce n'est généralement pas le cas. Le fait d’avoir une certaine exposition à l’étranger dans le portefeuille peut fournir une diversification générale et potentiellement augmenter la performance avec le temps. Investir à l'échelle mondiale peut impliquer de prendre en compte les risques d'investir dans des économies intrinsèquement moins développées et donc moins liquides. Une approche diversifiée peut indiquer des marchés étrangers ayant un fort potentiel de croissance et des conditions internes favorables, telles qu'un environnement politique stable. Investir à l'échelle mondiale peut nécessiter beaucoup plus de recherche et de dévouement pour bien comprendre les tenants et les aboutissants.

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