QI de 33 en discussion pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE)

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QI de 33 en discussion pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE)
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Le Q.i. La valeur classe les entreprises qui utilisent quatre raisons. Ces raisons comprennent le rendement EBITDA, le rendement en FCF, la liquidité et le rendement en revenus. Le but de la Q.i. La valeur est d'aider à identifier les sociétés les plus sous-évaluées. En général, plus la valeur est basse, plus la société a tendance à être sous-évaluée. London Stock Exchange Group Plc (LSE: LSE) a actuellement un Q.i. Valeur de 33 Parfois, une action donnée peut générer un rendement beaucoup plus élevé que prévu et représenter un pourcentage beaucoup plus important du portefeuille. C’est généralement une bonne chose, mais il faudra peut-être prendre des décisions sur la gestion des allocations de portefeuille. Si une action représente un pourcentage élevé du total, cela peut créer un risque de perte supérieure à la moyenne si les actions tombent de manière inattendue. Même si les actions ont le potentiel d'augmenter beaucoup plus, il peut être difficile de savoir quand vendre et trouver d'autres actions qui pourraient être de meilleure valeur. Vendre un gagnant peut laisser l'investisseur moyen frustré si le titre monte, mais il n'y a peut-être rien de mal à prendre des bénéfices et à ne laisser aucun profit sur la table. Au cours du deuxième semestre de l’année, les investisseurs voudront peut-être comparer les résultats du premier semestre aux objectifs fixés au début de l’année. Cela peut aider à réduire ce qui doit être fait pour rester vert pour le reste de l'année et au-delà. Fixer des objectifs de portefeuille peut être un bon moyen de rester sur la bonne voie lorsque la situation devient un peu difficile sur les marchés.

Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques de l’indice des prix des actions. London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a actuellement un indice de prix à 10 mois de 1,83559. L'indice de prix est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le prix de l'action enregistré il y a dix mois. Un ratio supérieur à un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période.

Si l’on examine certaines périodes, l’indice des prix sur 12 mois est de 1,5819, le prix sur 24 mois est de 1,97666 et le prix sur 36 mois est de 2,84555. En diminuant un peu plus, l'indice des prix sur 5 mois est de 1 55815, le prix à 3 mois est de 1 38332 et le prix sur 1 mois est actuellement 1 198.

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a une notation ERP5 actuelle de 4297. La notation ERP5 peut aider les investisseurs à détecter les sociétés sous-évaluées. Ce classement utilise quatre raisons. Ces proportions sont les suivantes: rendement des bénéfices, ROIC, prix de réserve et ROIC moyen de 5 ans. Lorsque le classement ERP5 est observé, on considère généralement que plus la valeur est basse, mieux c'est.

Lors de l'examen de certaines classifications de valorisation, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score de valeur composite de 67. Développé par James O'Shaughnessy, le score VC utilise cinq indices de valorisation. Ces proportions sont le rapport cours / bénéfice, le ratio cours / flux de trésorerie, le BAIIA / EV, le ratio valeur comptable et le ratio ventes / ventes. La CV est indiquée par un nombre compris entre 1 et 100. En général, une entreprise avec un score plus proche de 0 serait considérée comme sous-évaluée, et un score plus proche de 100 indiquerait une entreprise surévaluée. En ajoutant une sixième relation, la performance des actionnaires, nous pouvons voir le score Value Composite 2 qui est actuellement à 62.

Lors de l'examen des actions, les investisseurs pourraient procéder à une enquête descendante. L'analyse descendante commence par l'observation de certains facteurs macroéconomiques. Cela peut impliquer de se concentrer sur une vue d'ensemble et de passer à des actions spécifiques. En partant du haut, les investisseurs peuvent vérifier l'environnement économique mondial, les tendances générales du marché et les tendances du secteur. Les investisseurs peuvent choisir de commencer une enquête à rebours. Cela peut impliquer d’abord d’examiner les principes fondamentaux de certaines actions afin de mesurer la force du point de vue de l’entreprise. De nombreux investisseurs analyseront tous les aspects de l’investissement afin de ne laisser aucune information découverte.

En regardant quelques chiffres historiques de la volatilité des actions de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE), on constate que la volatilité sur 12 mois est actuellement de 27.1498. La volatilité sur 6 mois est de 29,7175 et la volatilité sur 3 mois est de 37,9363. Les données de volatilité suivantes peuvent aider à mesurer l'ampleur de la fluctuation du cours de l'action au cours de la période spécifiée. Bien que l'action de volatilité passée puisse aider à projeter la volatilité future des actions, elle peut également être très différente lorsque d'autres facteurs pouvant entraîner l'action de prix pendant la période mesurée sont pris en compte.

Radio actuelle

L'indice actuel du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est égal à 1. Les investisseurs utilisent l'indice actuel pour déterminer si une entreprise peut payer des dettes à court et à long terme. L'indice actuel analyse tous les actifs liquides et non liquides par rapport au total des passifs courants de la société. Une relation forte actuelle indique que la société peut avoir des problèmes pour gérer son fonds de roulement. Un taux actuel faible (lorsque les passifs courants sont supérieurs aux actifs courants) indique que la société pourrait avoir des difficultés à payer ses obligations à court terme.

Les investisseurs tentent peut-être de déterminer quelles actions amélioreront la performance du portefeuille au cours des prochains mois. Les investisseurs axés sur la valeur peuvent rechercher la valeur marchande actuelle. Ils sont généralement à la recherche de bonnes affaires et désireux de découvrir les actions qui pourraient être préparées pour une carrière mais qui sont tombées en disgrâce avec Wall Street. Les investisseurs en croissance pourraient chercher à cibler des sociétés capables d’avancer leurs bénéfices plus rapidement que la moyenne. Cela peut inclure la recherche d’industries affichant une forte croissance et un historique de croissance solide des ventes et des bénéfices.

Score de marge brute

Le score de la marge brute est calculé en observant la marge brute et la stabilité globale de la société sur une période de 8 ans. Le score est un nombre entre un et cent (1 est le meilleur et 100 est le pire). Le score de marge brute du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 40. Plus la société est stable, plus le score est bas. Si une entreprise est moins stable dans le temps, elle obtiendra un score plus élevé.

Score M (avantage)

Le M-Score, conçu par le professeur de comptabilité Messod Beneish, est un modèle permettant de détecter si une entreprise a manipulé ses chiffres de bénéfices ou non. London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score M de -2,294326. Le score M est basé sur 8 variables différentes: chiffre d'affaires journalier dans l'indice des créances clients, indice de la marge brute, indice de qualité des actifs, indice de croissance des ventes, indice d'amortissement, indice des ventes, frais généraux et administratifs, Ratio d’effet de levier et cumul des actifs sur le total des actifs. Un score supérieur à -1,78 indique que l'entreprise pourrait manipuler leurs chiffres.

Piotroski F-Score

Le Piotroski F-Score est un système de notation compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si les actions d'une entreprise sont valables ou non. Le score Piotroski F du London Stock Exchange Group Plc (LSE: LSE) est égal à 4. Un score de neuf indique une action de grande valeur, tandis qu'un score de un indique une action de faible valeur. Le score est calculé en fonction du rendement de l'actif (ROA), du rendement de l'actif en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement de l'actif et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction de l'effet de levier ou de l'effet de levier, de la liquidité et de l'évolution des actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.

Certains investisseurs pourraient vouloir échanger avec la tendance et capitaliser sur les bons artistes actuels. D'autres investisseurs peuvent chercher à adopter une approche opposée. Cela peut impliquer de rechercher des noms que la foule a négligés. Les investisseurs peuvent choisir d’adopter différentes approches contraires. S'opposer à la foule peut exiger beaucoup plus de devoirs et de confiance en soi. Il y a peut-être des trésors cachés, mais il serait peut-être sage de chercher à savoir pourquoi personne ne semble vouloir entrer le nom. Trouver une stratégie parfaite peut nécessiter beaucoup d’étude et de dévouement. Prendre des raccourcis sur le marché peut avoir de graves effets négatifs sur la santé à long terme du portefeuille.

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