Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG), London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) Évaluation et contrôle quantitatifs des signaux

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Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG), London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) Évaluation et contrôle quantitatifs des signaux
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Nous allons examiner ici quelques mesures d’évaluation des actions NYSE: PEG de Public Service Enterprise Group Incorporated.

Ratio prix / flux de trésorerie est un terme qui indique le degré d’évaluation des flux de trésorerie du entreprise sur le marché boursier. Il est dérivé de la P / E – Ratio cours / bénéficedans lequel le profit est remplacé par flux de trésorerie. Contrairement au ratio P / E, le ratio n’est pas affecté par les méthodes d’amortissement choisies, il convient donc à la comparaison géographique. La Public Service Enterprise Group Incorporated a actuellement un ratio P / CF de 10,112728.

S'attaquer avec succès aux marchés boursiers peut impliquer de posséder un large éventail d'actions. Certains investisseurs peuvent préférer les actions de croissance, tandis que d'autres peuvent opter pour des actions de valeur. Avoir une bonne combinaison des deux types peut aider à construire une base solide pour le portefeuille. Les investisseurs peuvent choisir des actions dans un secteur spécifique qui se renforce. Si le secteur est à la hausse, le portefeuille aura probablement plus de succès. Vous trouverez également sur la liste de contrôle des investisseurs la liste des entreprises considérées comme des leaders dans leur domaine. Une entreprise très présente peut contribuer à dissiper les inquiétudes des investisseurs, notamment dans un climat de marché à la baisse. Il n’est pas toujours facile de trouver les actions idéales à ajouter au portefeuille. En fait, cela peut être assez difficile. Les investisseurs peuvent être amenés à se fixer des objectifs pour aider à garder les choses en ligne à court et à long terme.

La volatilité

En regardant quelques chiffres de la volatilité historique des actions de la fonction publique du groupe Enterprise Incorporated (NYSE: PEG), on constate que la volatilité sur 12 mois est actuellement de 14 590200. La volatilité sur 6 mois est de 14 067 400 et la volatilité sur 3 mois est de 13 275 200. Les données de volatilité suivantes peuvent aider à mesurer l'ampleur de la fluctuation du cours de l'action au cours de la période spécifiée. Bien que l'action de volatilité passée puisse aider à projeter la volatilité future des actions, elle peut également être très différente lorsque d'autres facteurs pouvant entraîner l'action de prix pendant la période mesurée sont pris en compte.

Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques de l’indice des prix des actions. Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) a actuellement un indice de prix sur 10 mois de 1 14835. L'indice de prix est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le prix de l'action enregistré il y a dix mois. Un ratio supérieur à un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. En regardant des périodes alternatives, l'indice de prix sur 12 mois est 1,21351, le prix sur 24 mois est 1,41030 et l'indice de prix sur 36 mois est 1,63245. Réduisant un peu plus, l’indice des prix à 5 mois est de 1,07213, le prix à 3 mois est de 1,07069 et le prix à 1 mois est actuellement de 1,02239.

Taux d'évaluation

En regardant quelques chiffres ROIC (Return on Capital Investi), le ROIC de Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) est 0,058282. La moyenne quinquennale du ROIC est de 0,067376 et l'indice de qualité du ROIC de 8,475997. Le ROIC est un indice de rentabilité qui mesure le rendement généré par un investissement pour ceux qui fournissent du capital. Le ROIC aide à montrer à quel point une entreprise est efficace pour convertir son capital en bénéfices. En termes de performance de l’EBITDA, Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) a actuellement une valeur de 0,082299. Cette valeur est obtenue en divisant le BAIIA par la valeur de la société.

Le ratio cours / valeur comptable (cours de bourse actuel / valeur comptable par action) est une bonne mesure d’évaluation que vous pouvez utiliser pour rechercher des idées de placement sous-évaluées. Un prix de réserve bas pourrait indiquer que les actions sont sous-évaluées dans votre secteur. De manière générale, un ratio P / B inférieur à 1 est considéré comme faible et est mieux utilisé pour les sociétés ayant de nombreux actifs. Au moment de la rédaction du présent article, Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) affichait un ratio cours / valeur comptable de 2.127552.

Le ratio de levier de financement de Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) est de 0,356385. Le ratio de levier est le total de la dette d'une entreprise divisé par le total des actifs de l'année en cours et de l'année précédente divisé par deux. Les entreprises empruntent pour financer leurs activités quotidiennes. Le ratio de levier financier peut mesurer la quantité de capital d'une entreprise provenant de la dette. Grâce à cette relation, les investisseurs peuvent mieux évaluer dans quelle mesure une entreprise peut s'acquitter de ses obligations financières à court et à long terme.

Avec autant de stratégies de négociation d'actions parmi lesquelles choisir, les nouveaux investisseurs peuvent se sentir dépassés lorsqu'ils se voient proposer toutes les options possibles. Certains investisseurs choisiront de s’appuyer sur l’expérience de professionnels, alors que d’autres essaieront de le faire eux-mêmes. Les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs propres recherches et prendre leurs propres décisions en matière de placement sont assez courants de nos jours. Bien sûr, il n’existe aucun ensemble de pierres pour négocier correctement le marché boursier. Les marchés et les situations économiques changent constamment. Se tenir au courant des dernières informations et des développements mondiaux peut être un défi. Les investisseurs qui peuvent rester sur la bonne voie et consacrer le temps requis pourraient éventuellement se donner un avantage dans le futur.

Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'une des proportions les plus populaires est le "Retour des actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement des actifs de Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) est de 0,033496. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice net après impôts entre le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le VC1 de Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) est 42. Une entreprise avec une valeur de 0 est considérée comme une entreprise sous-évaluée, tandis qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix en valeur comptable, le prix de vente, le BAIIA en VE, le prix en flux de trésorerie et le prix en bénéfice. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes relations, mais ajoute la performance des actionnaires. La valeur composite deux de Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) est 36.

Lorsque le marché boursier fonctionne bien, le portefeuille peut compter de nombreux gagnants. Il peut être difficile de savoir quand vendre un gagnant. De nombreux investisseurs s’empresseront de prendre des bénéfices, alors que d’autres voudront s’attendre à plus de profits. Vendre les gagnants trop tôt ou les conserver trop longtemps peut avoir un impact négatif sur le portefeuille de négociation. Trouver cet équilibre entre la sécurisation des bénéfices et l’attente de bénéfices futurs plus importants peut être très utile pour l’investisseur actif.

Au moment de la rédaction de cet article, Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) a un score Piotroski F de 5. Le score F peut aider à la découverte d'entreprises présentant des équilibres plus solides. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qui passe une action. En général, une action avec un score de 8 ou 9 serait considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

Le ratio cours / valeur comptable est le prix actuel d'une entreprise divisé par la valeur comptable par action. Le ratio cours / valeur comptable de Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) est de 2.127552. Un ratio cours / valeur comptable inférieur indique que le stock pourrait être sous-évalué. De même, le rapport prix / flux de trésorerie est une autre relation utile pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le prix de flux de trésorerie pour Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) est de 10,112728. Ce ratio est calculé en divisant la valeur de marché d'une entreprise par les liquidités des activités d'exploitation. De plus, le ratio cours / bénéfice est un autre moyen populaire pour les analystes et les investisseurs de déterminer la rentabilité d'une entreprise. Le ratio cours / bénéfice pour Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG) est de 21,441195. Cette relation est trouvée en prenant le prix actuel de l'action et en le divisant par le bénéfice par action.

Les investisseurs peuvent rechercher partout le secret du succès sur les marchés. Savoir quand vendre peut être aussi important que de décider quelles actions acheter. Tenir trop longtemps un perdant peut laisser un goût amer dans la bouche. Les investisseurs peuvent avoir des attentes irréalistes concernant un nom en particulier. Savoir quand couper et exécuter peut être un sauveur gigantesque pour l'état général du portefeuille. Bien sûr, si les investisseurs finissent par vendre les gagnants trop tôt, ils risquent de laisser trop de profits à la table. Trouver le bon équilibre et connaître les conditions générales du marché peuvent vous aider à prendre une décision si le moment est venu. Suivre de près les principes fondamentaux et les aspects techniques peut aider à donner une idée du comportement du cours des actions. S'assurer que les revenus de la société sont en ligne peut également être un bon choix lorsque vous investissez dans un titre récemment recherché.

Afin de déterminer si une entreprise est hautement valorisée, nous pouvons voir un certain nombre de proportions et de métriques différentes. Dans un premier temps, nous verrons le rapport prix / flux de trésorerie de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE). La société a actuellement un ratio P / CF de 30,559282.

Il s’agit du prix actuel divisé par le cash-flow par action des douze derniers mois. Les flux de trésorerie sont définis comme le résultat après impôt moins les dividendes privilégiés et les distributions générales des membres plus les amortissements, l’épuisement et l’amortissement.

Les investisseurs s’efforcent toujours de prendre des décisions plus judicieuses en matière de gestion des marchés. Il y a tellement d'options disponibles et cela peut rendre les choses plus complexes. Commencer par une approche solide peut aider à faciliter l’invasion initiale de l’investisseur en bourse. L'accumulation de connaissances sur le marché peut prendre beaucoup de temps et d'efforts. Beaucoup d'investisseurs peuvent découvrir par mal qu'il n'existe pas de moyen facile de battre les marchés. De nombreux investisseurs se moquent des conseils de leurs amis ou de leurs collègues. Il peut être très tentant de recevoir les conseils de quelqu'un qui a toujours battu le marché. Cependant, le vieil adage reste le même; Les résultats passés peuvent ne pas indiquer les résultats futurs. Les investisseurs peuvent penser que leurs propres recherches peuvent considérablement stimuler les performances du portefeuille.

La rentabilité

Le rendement du capital investi (également appelé ROIC) pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 1,078431. Le rendement du capital investi est une relation qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit son capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital utilisé. Le capital utilisé est calculé en sous-estimant le passif à court terme de l'actif total. De même, l'indice de rendement sur la qualité du capital investi est un outil permettant d'évaluer la qualité du RCI d'une entreprise sur une période de cinq ans. La qualité du ROIC de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 6.204081. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen de cinq ans par l'écart type du ROIC de 5 ans. La moyenne ROIC sur cinq ans est calculée en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). Le ROIC moyen sur 5 ans du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,727955.

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un ratio cours / valeur comptable de 7.372725. Ce ratio est calculé en divisant le prix actuel de l'action par la valeur comptable par action. Les investisseurs peuvent utiliser Price to Book pour montrer comment le marché représente la valeur d'une action. Lors de la vérification de certaines autres raisons, la société a un ratio prix / flux de trésorerie de 30 559 282 et un ratio prix / revenus actuel de 53 160419. Le ratio P / E est l’une des relations les plus couramment utilisées pour déterminer si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.

Après une analyse récente, nous pouvons constater que London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a une performance d'actionnaire de 0,003645 et une performance d'actionnaire (Mebane Faber) de -0,02046. La première valeur est calculée en ajoutant le rendement en dividendes au pourcentage d'actions rachetées. La deuxième valeur ajoute au rendement de la dette nette remboursée au calcul. La performance des actionnaires a la capacité de montrer combien d’argent la société retourne aux actionnaires de différentes manières. Les entreprises peuvent émettre de nouvelles actions et racheter leurs propres actions. Cela peut arriver en même temps. Les investisseurs peuvent également utiliser la performance des actionnaires pour mesurer un taux de rendement de référence.

La performance de l’EBITDA est un excellent moyen de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d'une entreprise par la valeur commerciale de l'entreprise. La valeur de la société est calculée en prenant la capitalisation boursière, la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. La performance de l’EBITDA du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,062337.

Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'une des proportions les plus populaires est le "Retour des actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement des actifs du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,000584. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice net après impôts entre le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Scores quantitatifs

Le score de la marge brute est calculé en observant la marge brute et la stabilité globale de la société sur une période de 8 ans. Le score est un nombre entre un et cent (1 est le meilleur et 100 est le pire). Le score de marge brute du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 41,00000. Plus l'entreprise est stable, plus le score est bas. Si une entreprise est moins stable dans le temps, elle obtiendra un score plus élevé.

Le C-Score est un système développé par James Montier qui permet de déterminer si une entreprise falsifie ses états financiers. Le C-Score est calculé à l'aide de divers éléments, notamment une différence croissante dans le flux de trésorerie du résultat net, une augmentation du nombre de jours en suspens, une augmentation des ventes de stocks, une augmentation des actifs par rapport aux ventes, une diminution de l'amortissement et une forte croissance totale. des actifs. Le score C de la London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 3,00000. Le score varie sur une échelle de -1 à 6. Si le score est -1, il n'y a pas assez d'informations pour déterminer le score C. Si le nombre est zéro (0), il n'y a aucune preuve de cuisson frauduleuse d'un livre, alors qu'un nombre 6 indique une probabilité élevée d'activité frauduleuse. Le C-Score aide les investisseurs à évaluer la probabilité qu'une entreprise triche pour ses livres.

ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 analyse le ratio cours / valeur comptable, le résultat, le ROIC et le ROIC en moyenne sur 5 ans. Le ERP5 de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 4223. Plus la gamme ERP5 est basse, plus une entreprise est sous-estimée.

Au moment de la rédaction de cet article, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score Piotroski F de 4. Le score F peut aider à découvrir les sociétés présentant des soldes plus solides. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qui passe une action. En général, une action avec un score de 8 ou 9 serait considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

Lors de l'examen de certaines classifications de valorisation, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score de valeur composite de 67. Développé par James O'Shaughnessy, le score VC utilise cinq indices de valorisation. Ces proportions sont le rapport cours / bénéfice, le ratio cours / flux de trésorerie, le BAIIA / EV, le ratio valeur comptable et le ratio ventes / ventes. La CV est indiquée par un nombre compris entre 1 et 100. En général, une entreprise avec un score plus proche de 0 serait considérée comme sous-évaluée, et un score plus proche de 100 indiquerait une entreprise surévaluée. En ajoutant une sixième relation, la performance des actionnaires, nous pouvons voir le score Value Composite 2 qui est actuellement à 62.

Les investisseurs recherchent souvent le secret pour créer ce portefeuille gagnant. De nombreux investisseurs individuels conviendront que l’information est très importante lors de la sélection des actions. Avoir la bonne information sur une entreprise publique est de la plus haute importance. Savoir comment interpréter les informations est une autre compétence que les investisseurs peuvent avoir besoin de maîtriser avant de se plonger complètement dans le marché boursier. Prendre le temps d'examiner correctement une entreprise avant d'acheter des actions peut faire toute la différence entre des bénéfices sains et des pertes décevantes. Si une entreprise a bonne mine une fois l'enquête terminée, la patience peut encore être souhaitable. Plusieurs fois, un bon stock restera bon à l'avenir. Faire face à la volatilité des marchés est normal, mais explorer tous les aspects d’une entreprise peut être un bon moyen de lutter contre la volatilité quotidienne.

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