Nouvelle étape dans les discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand

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Nouvelle étape dans les discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand
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  1. Mise à jour sur les discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand1

Recylex S.A. (Euronext Paris: FR0000120388 – RX) informe aujourd'hui qu'une nouvelle étape est nécessaire pour les discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand. Son objectif est de leur fournir les informations supplémentaires nécessaires pour examiner les conditions dans lesquelles le financement du sous-groupe allemand continuerait d'être octroyé au-delà du 20 décembre 2019, y compris la vente éventuelle de Weser-Metall GmbH, Cela a commencé (sans prendre de décision, même à ce stade), afin de préserver le fonctionnement continu des entités du groupe.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le Groupe continue également à examiner les opportunités de cession d'actifs non stratégique (Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH)2. "data-reactid =" 14 "> Le Groupe continue également d'examiner les opportunités de vente d'actifs non stratégiques (Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH).2.

Dans le même temps, les résultats des études techniques réalisées par Weser-Metall GmbH sont en cours de finalisation et seront inclus dans la mise à jour des hypothèses et des prévisions financières.

<p class = "canvas-atom texte-toile Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Dans ce contexte, le sous-groupe allemand a demandé et obtenu de Glencore International AG: une extension du financement relais3 jusqu'à 7,5 millions d'euros pour couvrir ses besoins de trésorerie identifiés pour la période allant jusqu'au 20 décembre 2019. "data-reactid =" 16 "> Dans ce contexte, le sous-groupe allemand a demandé et obtenu de Glencore International AG une extension du pont de financement3 jusqu'à 7,5 millions d'euros pour couvrir vos besoins de trésorerie identifiés pour la période allant jusqu'au 20 décembre 2019.

En outre, le sous-groupe allemand a demandé et obtenu:

  • Depuis Glencore International AG, la prolongation jusqu'au 20 décembre 2019 de la date d'expiration du financement relais octroyé en février 2019 et prolongé à ce jour d'un montant total de 40,7 millions d'euros), ainsi que le financement supplémentaire de 16,0 € en millions de dollars octroyés en juillet 2019 et expirant le 30 novembre 2019;
  • De ses partenaires financiers, le report au 20 décembre 2019 de ses droits de résiliation anticipée (actuellement établis le 30 novembre 2019) au titre du financement existant obtenu en décembre 2016, ainsi que le report à la même date de remboursement Expiré le 31 décembre 2018, le 31 mars 2019, le 30 juin 2019 et le 30 septembre 2019 pour un montant total de 8,0 millions d'euros.

La recherche après le 20 décembre 2019 des activités du sous-groupe allemand, et par conséquent de celles de Recylex SA (Weser-Metall GmbH en est le principal client), dépend de l'ampleur, après le 20 décembre 2019, de la Dates d'expiration établies ci-dessus et obtention d'un financement supplémentaire, dont le principe et les conditions font actuellement l'objet de discussions entre toutes les parties.

Recylex tiendra les investisseurs informés de la situation et de la situation des partenaires financiers du sous-groupe allemand.

  1. Mise à jour sur la situation financière.3

Au 27 novembre 2019:

  • L'endettement net du sous-groupe allemand s'est élevé à 143,9 millions d'euros, contre 138,6 millions d'euros le 18 octobre 2019. Cette augmentation est principalement due à la réduction du financement-relais étendu en novembre 2019.4 4.
  • L’endettement net de la société mère Recylex SA s’élève à 45,7 millions d’euros, contre 43,9 millions d’euros au 18 octobre 2019. Cette variation s’explique principalement par la détérioration de la trésorerie nette (7,3 millions d’euros au 27 novembre 2011). 2019 contre 9,1 millions d’euros au 18 octobre 2019)5 5.
  • L'endettement net consolidé du Groupe s'élève à 170,4 millions d'euros contre 162,5 millions d'euros au 18 octobre 2019.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "1 Voir en particulier les communiqués de presse du 5 décembre 2018, du 26 mars 2019, du 17 juin 2019, du 15 juillet 2019 et du 31 juillet 2019, du 28 octobre 2019.
et 7 novembre 2019.
"data-reactid =" 30 ">1 Voir en particulier les communiqués de presse du 5 décembre 2018, du 26 mars 2019, du 17 juin 2019, du 15 juillet 2019 et du 31 juillet 2019, du 28 octobre 2019.
et 7 novembre 2019.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "2 Voir le communiqué de presse du 24 avril 2019."data-reactid =" 31 ">2 Voir le communiqué de presse du 24 avril 2019.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "3 Voir le communiqué de presse du 28 octobre 2019."data-reactid =" 32 ">3 Voir le communiqué de presse du 28 octobre 2019.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "4 Voir le communiqué de presse du 7 novembre 2019. "data-reactid =" 33 ">4 Voir le communiqué de presse du 7 novembre 2019.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "5 Voir la note 2.7 de l'annexe aux états financiers de la société mère au 31 décembre 2017."data-reactid =" 34 ">5 Voir la note 2.7 de l'annexe aux états financiers de la société mère au 31 décembre 2017.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Renonciation: Le présent communiqué de presse est une traduction non officielle en anglais du communiqué de presse de la même date, publié en français, et est fourni uniquement pour la commodité des utilisateurs anglophones. Ce communiqué de presse doit être lu avec et interprété conformément au droit français."data-reactid =" 35 ">Renonciation: Le présent communiqué de presse est une traduction non officielle en anglais du communiqué de presse de la même date, publié en français, et est fourni uniquement pour la commodité des utilisateurs anglophones. Ce communiqué de presse doit être lu avec et interprété conformément au droit français.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Pièce jointe"data-reactid =" 36 ">Pièce jointe

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