London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE), Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST) suit les niveaux – Stock Muse

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London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE), Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST) suit les niveaux – Stock Muse
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London Stock Exchange Group (LSE: LSE) a un Q.i. Valeur de 32.00000. Le Q.i. La valeur classe les entreprises qui utilisent quatre raisons. Ces raisons comprennent le rendement EBITDA, le rendement en FCF, la liquidité et le rendement en revenus. Le but de la Q.i. La valeur est d'aider à identifier les sociétés les plus sous-évaluées. En général, plus la valeur est basse, plus la société a tendance à être sous-évaluée.

L'analyse technique montre que l'un des principaux concepts est celui de la tendance. Les chartistes cherchent constamment à identifier les tendances pour aider à déterminer comment le prix d'un stock évolue. Les tendances ne sont peut-être pas toujours faciles à détecter, mais elles peuvent être très utiles lorsqu'elles sont identifiées. Lorsque le marché boursier est observé, un exemple de tendance à la hausse est généralement classé comme un cours d’action qui continue à atteindre des hauts et des bas plus élevés au fil du temps. D'autre part, une tendance à la baisse est généralement identifiée en détectant une action qui atteint des bas et des hauts plus bas. La définition des tendances peut prendre un peu de temps à l'opérateur débutant, mais apprendre à étudier correctement les graphiques peut les aider à réaliser des bénéfices constants à l'avenir.

Lors de l'examen de certaines classifications de valorisation, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score de valeur composite de 66. Développé par James O'Shaughnessy, le score VC utilise cinq indices de valorisation. Ces proportions sont le rapport cours / bénéfice, le ratio cours / flux de trésorerie, le BAIIA / EV, le ratio valeur comptable et le ratio ventes / ventes. La CV est indiquée par un nombre compris entre 1 et 100. En général, une entreprise avec un score plus proche de 0 serait considérée comme sous-évaluée, et un score plus proche de 100 indiquerait une entreprise surévaluée. En ajoutant une sixième relation, la performance des actionnaires, nous pouvons voir le score Value Composite 2 qui est actuellement à 61.

Si l’on considère quelques chiffres de la volatilité boursière historique du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE), on constate que la volatilité sur 12 mois est actuellement de 27,149800. La volatilité à 6 mois est de 29.715900 et celle à 3 mois à 38.005800. Les données de volatilité suivantes peuvent aider à mesurer l'ampleur de la fluctuation du cours de l'action au cours de la période spécifiée. Bien que l'action de volatilité passée puisse aider à projeter la volatilité future des actions, elle peut également être très différente lorsque d'autres facteurs pouvant entraîner l'action de prix pendant la période mesurée sont pris en compte.

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a une notation actuelle ERP5 de 4207. La notation ERP5 peut aider les investisseurs à détecter les sociétés sous-évaluées. Ce classement utilise quatre raisons. Ces proportions sont les suivantes: rendement des bénéfices, ROIC, prix de réserve et ROIC moyen de 5 ans. Lorsque le classement ERP5 est observé, on considère généralement que plus la valeur est basse, mieux c'est.

Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques de l’indice des prix des actions. London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a actuellement un indice de prix de 1 74533 sur 10 mois. L'indice de prix est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le prix de l'action enregistré il y a dix mois. Un ratio supérieur à un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. En regardant certaines périodes, l'indice des prix sur 12 mois est de 1,51633, le prix sur 24 mois est de 1,88125 et l'indice des prix sur 36 mois est de 2,76729. En réduisant un peu plus, l'indice des prix sur 5 mois est de 1 49636, le prix à 3 mois est de 1 33619 et le prix sur 1 mois est actuellement de 1 06423.

Rendement de l'actif

Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'une des proportions les plus populaires est le "Retour des actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement des actifs du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,000584. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice net après impôts entre le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Retour sur investissement, qualité ROIC, ROIC moyenne sur 5 ans

Le rendement du capital investi (également appelé ROIC) pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 1,078431. Le rendement du capital investi est une relation qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit son capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital utilisé. Le capital utilisé est calculé en sous-estimant le passif à court terme de l'actif total. De même, l'indice de rendement sur la qualité du capital investi est un outil permettant d'évaluer la qualité du RCI d'une entreprise sur une période de cinq ans. La qualité du ROIC de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 6.204081. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen de cinq ans par l'écart type du ROIC de 5 ans. La moyenne ROIC sur cinq ans est calculée en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). Le ROIC moyen sur 5 ans du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,727955.

FCF Rendement moyen sur 5 ans

Le rendement moyen sur 5 ans du FCF est calculé en prenant le cash-flow libre moyen sur cinq ans de la société et en le divisant par la valeur commerciale actuelle. La valeur de la société est calculée en prenant la capitalisation boursière, la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. Le FCF moyen d'une entreprise est déterminé en observant les liquidités générées par les activités de l'entreprise. La moyenne des flux de trésorerie disponibles sur 5 ans de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,011610.

Score de marge brute

Les investisseurs pourraient être intéressés par le score de marge brute des actions de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE). Le nom a actuellement un score de 40.00000. Ce score est dérivé de la stabilité et de la croissance de la marge brute (Marx) au cours des huit dernières années. Le résultat de la marge brute se situe sur une échelle de 1 à 100, un résultat de 1 étant considéré comme positif et un résultat de 100 étant considéré comme négatif.

Certains traders peuvent utiliser des analyses techniques pour tenter de battre le marché boursier. Les traders disposent de nombreux indicateurs différents. Le grand nombre d’indicateurs peut laisser l’opérateur se demander lequel utiliser. L'étude de différents indicateurs et signaux techniques peut être utile et éducative, mais l'investisseur moyen peut finir par se concentrer sur quelques indicateurs différents qui fonctionnent réellement. Trouver les indicateurs à suivre et à échanger peut prendre du temps et des efforts. Déterminer les bons signaux et déterminer ceux qui tendent à fonctionner le mieux peut incomber à de nombreux opérateurs. Essayer de suivre trop d'indicateurs techniques n'est peut-être pas la meilleure idée et peut même créer plus de confusion. Une fois que les signaux ont été choisis, les opérateurs peuvent passer beaucoup de temps à tester leurs stratégies avant de se lancer sur le marché.

Le Q.i. La valeur classe les entreprises qui utilisent quatre raisons. Ces raisons comprennent le rendement EBITDA, le rendement en FCF, la liquidité et le rendement en revenus. Le but de la Q.i. La valeur est d'aider à identifier les sociétés les plus sous-évaluées. En général, plus la valeur est basse, plus la société a tendance à être sous-évaluée. Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST) a actuellement un Q.i. Valeur de 48.00000.

En ce qui concerne les marchés boursiers, les investisseurs ont souvent la tâche de chercher des actions destinées à la gloire. Tous les investisseurs rêvent de retrouver les actions négligées mais sur le point de reprendre leur élan. Il est souvent demandé aux nouveaux investisseurs de se fixer des objectifs avant de commencer à investir. L'établissement d'objectifs réalistes et réalisables peut constituer un bon point de départ avant de plonger dans les tranchées de l'investissement. Après avoir défini des objectifs en tenant compte de l'état financier, des objectifs, des délais et de l'appétit pour le risque, l'étape suivante consiste peut-être à créer un plan viable. Une fois le plan mis en œuvre, il peut s'avérer extrêmement important de surveiller régulièrement les performances du portefeuille. Il existe souvent de nombreux plans d’investissement bien conçus qui, pour une raison quelconque, ne semblent pas fonctionner correctement. Etre capable d’évaluer et d’ajuster le plan en fonction de l’activité du marché peut faire la différence entre un portefeuille gagnant ou un portefeuille perdant. Pouvoir s'adapter au paysage de marché accéléré et souvent tumultueux peut être un avantage gigantesque pour la santé du portefeuille à long terme.

Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques de l’indice des prix des actions. Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST) a actuellement un indice de prix sur 10 mois de 1,03872. L'indice de prix est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le prix de l'action enregistré il y a dix mois. Un ratio supérieur à un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période.

En regardant des périodes alternatives, l'indice de prix sur 12 mois est 0,97564, le prix à 24 mois est 1,01409 et le prix à 36 mois est 1,15044. Réduisant un peu plus, l'indice des prix sur 5 mois est de 1,07261, le prix à 3 mois est de 0,88748 et le prix sur 1 mois est actuellement de 1 00691.

Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST) a un classement ERP5 de 4909. Le classement ERP5 peut aider les investisseurs à détecter les sociétés sous-évaluées. Ce classement utilise quatre raisons. Ces proportions sont les suivantes: rendement des bénéfices, ROIC, prix de réserve et ROIC moyen de 5 ans. Lorsque le classement ERP5 est observé, on considère généralement que plus la valeur est basse, mieux c'est.

Lors de la vérification de certaines notations, Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST) a une valeur composite de 70. Développé par James O'Shaughnessy, la note VC utilise cinq notations. Ces proportions sont le rapport cours / bénéfice, le ratio cours / flux de trésorerie, le BAIIA / EV, le ratio valeur comptable et le ratio ventes / ventes. La CV est indiquée par un nombre compris entre 1 et 100. En général, une entreprise avec un score plus proche de 0 serait considérée comme sous-évaluée, et un score plus proche de 100 indiquerait une entreprise surévaluée. En ajoutant une sixième relation, la performance des actionnaires, nous pouvons voir le score Value Composite 2 qui est actuellement à 59.

En regardant quelques chiffres de la volatilité historique des actions de Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST), on constate que la volatilité sur 12 mois est actuellement de 32,584100. La volatilité sur 6 mois est de 29,864600 et la volatilité sur 3 mois est de 29,298500. Les données de volatilité suivantes peuvent aider à mesurer l'ampleur de la fluctuation du cours de l'action au cours de la période spécifiée. Bien que l'action de volatilité passée puisse aider à projeter la volatilité future des actions, elle peut également être très différente lorsque d'autres facteurs pouvant entraîner l'action de prix pendant la période mesurée sont pris en compte.

Radio actuelle

Le ratio actuel de Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST) est de 3,30. Les investisseurs utilisent la relation actuelle pour déterminer si une entreprise peut payer des dettes à court et à long terme. L'indice actuel analyse tous les actifs liquides et non liquides par rapport au total des passifs courants de la société. Une relation forte actuelle indique que la société peut avoir des problèmes pour gérer son fonds de roulement. Un taux actuel faible (lorsque les passifs courants sont supérieurs aux actifs courants) indique que la société pourrait avoir des difficultés à payer ses obligations à court terme.

Score de marge brute

Le score de la marge brute est calculé en observant la marge brute et la stabilité globale de la société sur une période de 8 ans. Le score est un nombre entre un et cent (1 est le meilleur et 100 est le pire). La marge brute de Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST) est de 46,00000. Plus l'entreprise est stable, plus le score est bas. Si une entreprise est moins stable dans le temps, elle obtiendra un score plus élevé.

Score M (avantage)

Le M-Score, conçu par le professeur de comptabilité Messod Beneish, est un modèle permettant de détecter si une entreprise a manipulé ses chiffres de bénéfices ou non. Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST) a un score M de -999,000000. Le score M est basé sur 8 variables différentes: chiffre d'affaires journalier dans l'indice des créances clients, indice de la marge brute, indice de qualité des actifs, indice de croissance des ventes, indice d'amortissement, indice des ventes, frais généraux et administratifs, Ratio d’effet de levier et cumul des actifs sur le total des actifs. Un score supérieur à -1,78 indique que l'entreprise pourrait manipuler leurs chiffres.

Piotroski F-Score

Le Piotroski F-Score est un système de notation compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si les actions d'une entreprise sont valables ou non. Le score Piotroski F de Monster Beverage Corporation (NasdaqGS: MNST) est égal à 5. Un score de neuf indique un stock de grande valeur, tandis qu'un score de un indique un stock de faible valeur. Le score est calculé en fonction du rendement de l'actif (ROA), du rendement de l'actif en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement de l'actif et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction de l'effet de levier ou de l'effet de levier, de la liquidité et de l'évolution des actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.

Les investisseurs essaient constamment de prendre des décisions plus judicieuses s’agissant du marché boursier. Il y a tellement d'options qu'il peut être complètement écrasant au début. Commencer par une approche de base peut aider à alléger le fardeau de trop d'informations. Développer les bonnes connaissances en investissement peut prendre beaucoup de temps et d’efforts. De nombreux investisseurs peuvent découvrir par le fait que les raccourcis ne sont pas la solution pour réussir à long terme sur le marché boursier. De nombreuses personnes peuvent parfois avoir de la chance et penser qu'elles ne peuvent rien faire de mal. Au fil du temps, ce type d’investisseur peut voir comment les profits commencent à diminuer et les pertes à accumuler. De nombreux investisseurs sont bombardés de conseils en investissement importants. Il peut être très tentant de recevoir les conseils de quelqu'un qui a réellement gagné de l'argent sur les marchés auparavant. Cependant, le vieil adage reste le même; Les résultats passés peuvent ne pas indiquer les résultats futurs. Penser que quelque chose qui a fonctionné dans le passé fonctionnera certainement dans le futur pourrait être une recette pour un désastre de portefeuille. Les investisseurs individuels qui mènent leur propre enquête approfondie devraient être dans une bien meilleure position pour prendre les bonnes décisions le moment venu.

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