London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE), General Mills, Inc. (NYSE: GIS) ERP5 – Un aperçu de la valorisation

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London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE), General Mills, Inc. (NYSE: GIS) ERP5 – Un aperçu de la valorisation
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ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 analyse le ratio cours / valeur comptable, le résultat, le ROIC et le ROIC en moyenne sur 5 ans. Le ERP5 de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 4297. Plus la fourchette d'ERP5 est basse, plus une entreprise est sous-estimée.

Investir en bourse comporte un risque inhérent. Certaines actions sont beaucoup plus risquées que d'autres, mais il y aura toujours un niveau de risque, quelles que soient les actions choisies. Les investisseurs individuels qui gèrent leurs propres portefeuilles sont constamment à la recherche de conseils en investissement ou d'informations susceptibles de confirmer leur intuition quant à une action en particulier. Les investisseurs peuvent vouloir être prudents lorsqu'ils écoutent des conseils en investissement sur les actions d'amis, de famille ou même de collègues de confiance. Habituellement, les gens s’empressent de parler aux autres des actions gagnantes qu’ils ont choisies dans le passé, mais ils ne communiquent peut-être pas beaucoup pour parler de ces groupes de portefeuilles. Après avoir appris la prochaine action importante, les investisseurs peuvent toujours effectuer des recherches et vérifier leur point de vue.

FCF Rendement moyen sur 5 ans

Le rendement moyen sur 5 ans du FCF est calculé en prenant le cash-flow libre moyen sur cinq ans de la société et en le divisant par la valeur commerciale actuelle. La valeur de la société est calculée en prenant la capitalisation boursière, la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. Le FCF moyen d'une entreprise est déterminé en observant les liquidités générées par les activités de l'entreprise. La moyenne des flux de trésorerie disponibles sur 5 ans de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,011181.

Techniques et ratios

La performance de l’EBITDA est un excellent moyen de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d'une entreprise par la valeur commerciale de l'entreprise. La valeur de la société est calculée en prenant la capitalisation boursière, la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. La performance de l’EBITDA de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,060853.

Le cours de la Bourse de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0.018315. Ceci est calculé en prenant le bénéfice par action et en le divisant par le dernier cours de clôture de l'action. C'est l'une des méthodes les plus populaires utilisées par les investisseurs pour évaluer les performances financières d'une entreprise. Le rendement des bénéfices est calculé en prenant le bénéfice opérationnel ou le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et en le divisant par la valeur commerciale de la société. La performance bénéficiaire de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,056792.

Le rendement des bénéfices aide les investisseurs à mesurer le retour sur investissement d'une entreprise donnée. De même, le rendement moyen des bénéfices sur cinq ans correspond au résultat opérationnel ou au BAII moyen sur cinq ans divisé par la valeur actuelle de la société. Le rendement moyen sur cinq ans des bénéfices de London Stock Exchange Group plc est de 0,012906.

Q.i. Valeur

Le Q.i. La valeur de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 33,00000. Le Q.i. La valeur est un autre outil utile pour déterminer si une entreprise est sous-évaluée ou non. Le Q.i. La valeur est calculée à l'aide des indices suivants: rendement de l'EBITDA, rendement des bénéfices, rendement du FCF et liquidité. Le plus bas le Q.i. plus on estime que la société est sous-évaluée.

Scores quantitatifs

Le M-Score, conçu par le professeur de comptabilité Messod Beneish, est un modèle permettant de détecter si une entreprise a manipulé ses chiffres de bénéfices ou non. London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score M de -2,294326. Le score M est basé sur 8 variables différentes: chiffre d'affaires journalier dans l'indice des créances clients, indice de la marge brute, indice de qualité des actifs, indice de croissance des ventes, indice d'amortissement, indice des ventes, frais généraux et administratifs, Ratio d’effet de levier et cumul des actifs sur le total des actifs. Un score supérieur à -1,78 indique que l'entreprise pourrait manipuler leurs chiffres.

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le VC1 de London Stock Exchange Group Plc (LSE) a 67 ans. Une société valant 0 est considérée comme une société sous-évaluée, tandis qu'une société valant 100 est considérée comme une société surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix en valeur comptable, le prix de vente, le BAIIA en VE, le prix en flux de trésorerie et le prix en bénéfice. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes relations, mais ajoute la performance des actionnaires. La valeur composite deux du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 62.

Les investisseurs pourraient être intéressés par le score de marge brute des actions de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE). Le nom a actuellement un score de 40.00000. Ce score est dérivé de la stabilité et de la croissance de la marge brute (Marx) au cours des huit dernières années. Le résultat de la marge brute se situe sur une échelle de 1 à 100, un résultat de 1 étant considéré comme positif et un résultat de 100 étant considéré comme négatif.

Au moment de la rédaction de cet article, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score Piotroski F de 4. Le score F peut aider à découvrir les sociétés présentant des soldes plus solides. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qui passe une action. En général, une action avec un score de 8 ou 9 serait considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

Le monde des investissements peut être un lieu passionnant mais effrayant. C'est un environnement en constante évolution, plein de profits, de pertes et de tout le reste. Il y a toujours de nouveaux défis à relever pour l'investisseur individuel. Juste au moment où les choses semblent stables, un événement inattendu peut mettre les marchés dans un état nerveux. La plupart des investisseurs s’efforcent de créer un portefeuille d’actions pouvant se débrouiller toute seule en temps de tempête. Les conditions de marché perturbantes sont liées au territoire, mais savoir comment gérer ces conditions peut séparer les gagnants des perdants à long terme.

General Mills, Inc. (NYSE: GIS) a un classement ERP5 de 3739. ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 analyse le ratio cours / valeur comptable, le résultat, le ROIC et le ROIC en moyenne sur 5 ans. Plus le rang ERP5 est bas, plus on pense qu'une entreprise est sous-évaluée.

Investir dans le marché boursier offre un potentiel de profits importants. D'autre part, les investisseurs peuvent également subir des pertes importantes lorsqu'ils négocient des actions. Les investisseurs mettent souvent tout en œuvre pour maximiser les rendements tout en limitant les pertes. Trouver la meilleure façon de faire ceci n’est pas une proposition facile. Il peut y avoir des périodes où tout semble fonctionner et des retours sont à venir. Il peut y avoir d'autres moments où rien ne semble aller bien et où les pertes commencent à s'accumuler. Personne ne peut prédire avec certitude comment le marché changera à l'avenir. Préparer le portefeuille pour plusieurs scénarios peut aider l’investisseur à rester ferme lorsque les eaux sont agitées. Avoir un portefeuille d'actions bien diversifié peut aider les investisseurs à surmonter les turbulences lorsqu'ils prennent inévitablement le contrôle du marché.

Q.i. Valeur

Le Q.i. La valeur de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 30,00000. Le Q.i. La valeur est un autre outil utile pour déterminer si une entreprise est sous-évaluée ou non. Le Q.i. La valeur est calculée à l'aide des indices suivants: rendement de l'EBITDA, rendement des bénéfices, rendement du FCF et liquidité. Le plus bas le Q.i. plus on estime que la société est sous-évaluée.

La performance de l’EBITDA est un excellent moyen de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d'une entreprise par la valeur commerciale de l'entreprise. La valeur de la société est calculée en prenant la capitalisation boursière, la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. La performance de l’EBITDA de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 0,074412.

Le cours de la performance de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 0.053813. Ceci est calculé en prenant le bénéfice par action et en le divisant par le dernier cours de clôture de l'action. C'est l'une des méthodes les plus populaires utilisées par les investisseurs pour évaluer les performances financières d'une entreprise. Le rendement des bénéfices est calculé en prenant le bénéfice opérationnel ou le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et en le divisant par la valeur commerciale de la société. La performance bénéficiaire de General Mills, Inc. NYSE: GIS est de 0,061473. Le rendement des bénéfices aide les investisseurs à mesurer le retour sur investissement d'une entreprise donnée. De même, le rendement moyen des bénéfices sur cinq ans correspond au résultat opérationnel ou au BAII moyen sur cinq ans divisé par la valeur actuelle de la société. Le rendement moyen sur cinq ans de General Mills, Inc. est de 0,058566.

FCF Rendement moyen sur 5 ans

Le rendement moyen sur 5 ans du FCF est calculé en prenant le cash-flow libre moyen sur cinq ans de la société et en le divisant par la valeur commerciale actuelle. La valeur de la société est calculée en prenant la capitalisation boursière, la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. Le FCF moyen d'une entreprise est déterminé en observant les liquidités générées par les activités de l'entreprise. La performance moyenne des flux de trésorerie disponibles sur 5 ans de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 0,040445.

Prix ​​à réserver, Prix au flux de trésorerie, Prix au bénéfice

Le ratio cours / valeur comptable est le prix actuel d'une entreprise divisé par la valeur comptable par action. Le ratio cours / valeur comptable de General Mills, Inc. sur le NYSE: GIS est de 4.616967. Un ratio cours / valeur comptable inférieur indique que le stock pourrait être sous-évalué. De même, le rapport prix / flux de trésorerie est une autre relation utile pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le prix du flux de trésorerie pour General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 11,603275. Ce ratio est calculé en divisant la valeur de marché d'une entreprise par les liquidités des activités d'exploitation. De plus, le ratio cours / bénéfice est un autre moyen populaire pour les analystes et les investisseurs de déterminer la rentabilité d'une entreprise. Le ratio prix / bénéfice pour General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 18,582983. Cette relation est trouvée en prenant le prix actuel de l'action et en le divisant par le bénéfice par action.

Valeur Comp 1 / Valeur Comp 2

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. La valeur VC1 de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 45. Une entreprise avec une valeur de 0 est considérée comme une entreprise sous-évaluée, tandis qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix en valeur comptable, le prix de vente, le BAIIA en VE, le prix en flux de trésorerie et le prix en bénéfice. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes relations, mais ajoute la performance des actionnaires. La valeur composée deux de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 40.

Volatilité 12 m, 6 m, 3 m

La volatilité des actions est un pourcentage indiquant si une action est un achat souhaitable. Les investisseurs observent une volatilité de 12 m pour déterminer si une société présente un faible pourcentage de volatilité ou non au cours d'une année. La volatilité de 12m de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 22.872200. Ceci est calculé en prenant le relevé hebdomadaire des rendements normaux et l'écart type du cours de l'action au cours d'une année annualisée. Plus le nombre est bas, plus on pense qu'une entreprise a une faible volatilité. La volatilité 3m est un pourcentage similaire déterminé par l’enregistrement quotidien des rendements normaux et l’écart type du cours de l’action sur 3 mois. La volatilité de 3m de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 20.497900. La volatilité de 6 m est la même, sauf qu’elle est mesurée sur une période de six mois. La volatilité sur 6 mois est de 20,436200.

Gamme MF

La gamme MF (également appelée formule magique) est une formule qui identifie une entreprise de valeur qui négocie à un bon prix. La formule est calculée en observant les entreprises qui ont un rendement élevé des bénéfices, ainsi qu'un rendement élevé du capital investi. Le rang MF de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 2502. Une entreprise de bas rang est considérée comme une bonne entreprise pour investir. La formule magique a été introduite dans un livre de Joel Greenblatt intitulé "Le petit livre qui surpasse le marché".

Piotroski F-Score

Le Piotroski F-Score est un système de notation compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si les actions d'une entreprise sont valables ou non. Le score Piotroski F de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est égal à 5. Un score de neuf indique un stock de grande valeur, tandis qu'un score de un indique un stock de faible valeur. Le score est calculé en fonction du rendement de l'actif (ROA), du rendement de l'actif en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement de l'actif et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction de l'effet de levier ou de l'effet de levier, de la liquidité et de l'évolution des actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.

Rendement de l'actif

Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'une des proportions les plus populaires est le "Retour des actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement de l'actif de General Mills, Inc. (NYSE: GIS) est de 0,057233. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice net après impôts entre le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Généralement, les investisseurs tentent de découvrir la meilleure stratégie à utiliser pour s’adresser au marché boursier. Comme il n’existe pas de méthode parfaite pour choisir les actions gagnantes, les investisseurs peuvent être amenés à essayer plusieurs techniques avant de bien réussir. De nombreux facteurs peuvent avoir une incidence sur la santé financière d’une entreprise et il est donc difficile d’élaborer une formule qui fonctionne bien dans tous les domaines. L'étude de toutes les données peut aider aux décisions d'investissement, mais il est généralement plus important de se concentrer sur les bonnes informations. Savoir exactement quelles données doivent être étudiées ne peut enregistrer que de nombreuses heures de recherche.

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