Les boîtes de négociation et comment les dessiner pour les entrées et les sorties

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Les boîtes de négociation et comment les dessiner pour les entrées et les sorties
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WM LULU EW

Je veux parler juste de parler brièvement de dessiner ces boîtes que je parle beaucoup. Tout d’abord, ce ne sont pas des boîtes Darvas, c’est différent; Ils ne sont pas utilisés pour prédire. Pour les utiliser, c’est simplement une méthode simple que j’ai commencée, franchement, quand j’ai passé tant d’années, il me semble que, là où l’une de mes descriptions de travail est, enseigner les entrées appropriées aux membres des mentors du marché boursier. Et comme nous avons toujours des gens qui arrivent, la plupart restent, certains partent, puis d'autres reviennent, et ainsi de suite, etc., c'est comme un processus sans fin. J'ai donc commencé par dire ceci: «Vous pouvez acheter une action n'importe où ici, mais le seul moment où vous pouvez le faire maintenant est à l'extrême droite, comme l'appelle Alan Farley. Ici, vous ne pouvez acheter que des actions. "

Les nouveaux opérateurs tentent souvent de prédire où l'action se déroulera. Ce faisant, ils se retrouvent enroulés autour de l’axe parce qu’ils commencent à s’attendre à l’inattendu. Oh, je vois que le stock est juste en résistance ici. Cela a échoué 5 fois à ce niveau. C'est le moment où il va exploser. Ami, comment tu sais ça? Vous ne le faites pas, vous devinez. Vous dites que vous le connaissez parce qu'à la fin de la phrase, vous ne posez pas de point d'interrogation; Vous mettez un point d'exclamation.

C’est ce que je fais: je dis: «Bon, vous cherchez à acheter, par exemple, Waste Management (NYSE: WM), en ce moment. Commençons là où le prix est maintenant et c’est dans le coin supérieur gauche. Et puis ce que j’essaie Pour le faire, je vais le mettre ici. Nous avons tous vu des milliers, certains d'entre nous des millions de graphiques et nous voyons tous ces différents modèles de prix et des choses qui se passent. Donc, vous devriez penser à cela de cette façon, lorsque vous achetez une action ce qui est dit (oui vous ne faites que tracer la boîte ici), cette action ne tombera pas dans la boîte. Si elle tombait dans la boîte, vous ne l'achèteriez pas là-bas. Ensuite, vous dites: "Coin supérieur gauche, c'est là que je suis acheter et j’espère que cette action n’apparaîtra plus dans cette boîte. "En d’autres termes, c’est une très bonne entrée. Et si c’est ce que vous croyez, alors allez-y et faites cet échange.

Mais il y a un autre côté, si vous dites: «Eh bien, je suis peut-être trop optimiste. Peut-être que l'action pourrait tomber dans la boîte. C'est bon, c'est bon. Jusqu'où pourrait-il tomber où une boîte capturerait le déclin? L'action pourrait-elle tomber ici et coïncider avec ce minimum de septembre? Bien sûr que si, mais ce que nous avons eu ici, c'est que nous avons eu ce genre de mouvement de prix ici. Et nous avons, nous pourrions voir une sorte de canal plat là-bas, donc nous voyons cela comme nos lignes de tendance pertinentes. Tout cela n'est que spéculation, c'est du commerce. Ce n'est pas une conjecture et vous ne gagnez sûrement pas, c'est une spéculation.

Je le regarderais et dirais: «D'accord, je vois ce qui se passe ici, alors je penserais que ce stock pourrait être clair ici en haut de cette ligne." Donc, si c'est votre thèse, alors vous voulez acheter l'action ici et vous devez prendre un risque de 2,5%; parce que vous devez baser votre métier sur quelque chose. Et puis, sa base est que je ne pense pas que ce titre va chuter suffisamment pour briser cette ligne de tendance. Donc, mon arrêt sera ici, dans cette ligne de tendance, où que je sois. En ce moment, c’est ici, c’est donc là que je vais arrêter. Donc, j'achète ici en haut de la boîte et mon arrêt est juste en bas de la boîte, ce qui est mon opinion sur la mesure dans laquelle le stock pourrait tomber en fonction de mon analyse technique, ce qui représente environ 2,5%. C'est votre boîte, c'est votre boîte de négociation. Vous dites: "Si l'action tombe dans la boîte tant qu'elle ne tombe pas, ça va."

Maintenant, pourquoi est-ce important? Je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est un peu subtil, mais supposons que vous achetiez ce stock ici. Non seulement nous revenons à la table pour une analyse axée sur les résultats, mais c’est une réalité. Nous avons donc simplement regardé où cette boîte serait, maintenant nous sommes ici. Et nous voyons ce stock ici et nous décidons de l'acheter ici, tout de suite. Alors, où irait cette boîte? Jusqu'où devrions-nous élargir ce tableau pour couvrir ce que nous pensons être une baisse de prix raisonnable? Eh bien, nous voyons que dans le passé, au cours des dernières semaines, la moyenne mobile sur 20 jours a conservé le stock. C'est pareil ici. Alors, ne devrions-nous pas supposer que le stock pourrait chuter, s'il atteignait son apogée ici, qu'il pourrait retomber à la moyenne mobile des 20 jours? Pour moi, ce serait une hypothèse plutôt sûre. Donc, si tel est le cas, nous devons placer le bas de la boîte ici, le haut de la boîte ici, de manière à avoir une boîte différente. Et maintenant, il doit accumuler une perte d'environ 4,5% qu'il pourrait avoir avant de savoir s'il avait tort ou pas, car c'est la tendance, la moyenne mobile des 50 jours.

C'est important, encore une fois, pas parce que c'est un prédicteur, je ne regarde pas ce dicton: "Oh oui, je pense que l'action remplira cette case." Non, je dis: "Ici, maintenant, si je décide d'acheter cette action, quel est mon risque? Quel est mon risque?" Si vous ne pouvez pas regarder en bas et trouver un logiciel de niveau, alors c'est vraiment juste deviner. C'est vraiment, vous ne faites que deviner.

Regardons quelques autres graphiques qui peuvent vous donner une meilleure idée, juste certaines choses que je vois maintenant. J'ai pris position à Lululemon (NASDAQ: LULU) il y a quelques jours. J'allais vraiment l'ajouter aujourd'hui, mais j'ai regardé le marché, j'ai regardé ma position et j'ai pensé, ça va, et je pense à cela dans votre propre commerce, je pense, ça va, ça ne me dérange pas de prendre plus de risques maintenant, car c'est une jolie position petite. Mais je veux prendre beaucoup plus de risques? Réponse, non, je ne le fais pas. Je pourrais prendre un peu de risque et ensuite être en mesure de gagner plus d’argent si l’action se poursuit. Mais ensuite, je réfléchis, et c’est justement ce que je pensais dans mon cerveau tout en regardant le stock. Il m'a fallu beaucoup moins de temps pour passer au travers de mon processus de réflexion que je vous en ai parlé. Donc, je regarde tout cela et décide que c'est moins de 2,00 $ en dessous de 200,00 $, ce qui, je suppose, va constituer une sorte de résistance. Donc, je veux prendre plus de risques, plus d’argent dans une action qui a probablement une hausse d’environ 2,00 $ avant que nous puissions au moins nous attendre à ce qu’elle soit testée? Ma réponse était non. Je viens de décider, hé, j'en ai un bon. Je suis au bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour ajouter, alors je vais simplement continuer avec ce que j'ai.

Maintenant où était ma boîte? Lorsque je suis entré, je pense que c'était ce jour-là, le 7. Ce que je faisais à ce moment-là était de regarder ce dicton: "Très bien, la moyenne mobile sur 50 jours est un support, mais en réalité cette action est tombée même en dessous de ce niveau. Donc, si je dois m'arrêter ici, je dois le baisser en dessous de ce niveau, c'est-à-dire la basse, nous l'appellerons 185.00. Je dois le placer en dessous de 185.00 car si je le mets au-dessus, disons que je le mets un peu en-dessous de la moyenne mobile des 50 jours. Le stock est retourné et monte en flèche car il est un peu serré.

Donc, ce que j'ai fait était de regarder le prix et j'ai dessiné cette boîte ici. Ne lisez pas dans celui-ci que je le déplace vers la gauche plutôt que vers la droite, je vous montre simplement que c'est là que se trouvait la basse. Donc je l'ai dessiné ici et ensuite mon arrêt serait un peu en dessous de ce niveau, nous dirons environ 185.00. Alors maintenant, je l'achète ici à 192h00, l'arrêt est à 185h00, je risque environ 4%. Et quand je regarde cette boîte, je dis: "Oui, je peux voir que l'action tombe à ce niveau." Ce n'était pas le cas, alors c'était en fait une très bonne opération.

Continuons avec cette analyse. Si j'avais décidé d'acheter plus aujourd'hui, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû prendre cette boîte et dire: «Eh bien, j'achète ici à 198,00. Où est ma boîte? Si le stock tombe dans la boîte, où serait-il? Jusqu'où pourrait-il aller?" Eh bien, il pourrait atteindre la moyenne Dans 50 jours, je ne suis plus aussi inquiet pour ce niveau, ce niveau de 185,00 car nous avons eu un petit recul ici et que la baisse est plus importante, nous procédons vraiment à une chirurgie microscopique à ce sujet. Mais il faudrait que je regarde et dise: " Le stock pourrait remonter, je pourrais revenir demain, venir ici, gaspiller, je pouvais voir que le stock atteignait pratiquement le bas ici et, enfin, j'espère que, en faisant ce genre de mouvement, je pourrais le faire. " Donc, si je peux voir le stock faire cela, revenir encore pour tester la moyenne mobile des 50 jours, alors cela doit être la longueur de ma boîte. Il faut que ce soit clair ici.

Encore une fois, la raison principale pour laquelle je fais cela est de procéder comme suit: "Bon, si l'action avance contre moi, jusqu'où ira-t-il seulement si elle va normalement? Et puis, alors, je le renverserais. Maintenant, pour acheter ce stock aujourd'hui, comme je le pensais, supposons que ce soit juste à la clôture, alors je prendrais ce genre de risque. Je l’achète ici. Je ne veux pas prendre ce risque pour le moment, pas sur ce marché, mais si je dis que je veux juste en prendre 3%, eh bien, que va-t-il Cela pourrait être laissé hors de ce stock uniquement à l'extérieur ou quelque chose.

Je vais finir avec ça; Encore une fois, ce graphique n'est pas un prédicteur. Tu ne vas pas le dessiner ici pour voir à quelle hauteur ça peut aller? Non, je parle de me baser sur ce qui s'est passé dans le passé; action de prix précédente. Où pourrait cette action aller si je ne fais pas ce que je m'attendais à faire, à savoir une jupe autour du coin supérieur gauche et continue juste? Et où cela est vraiment le plus utile est dans une situation comme celle-ci. Quand il regarde ces actions et voit cela, il voit ce type d'action de prix ici et dit: "D'accord, ce n'est pas une base de manuel pour Fitzpatrick parce que c'est un peu raide." Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients ici. Mais si j’achète ici à 190 heures, j’imagine que le titre ne va pas baisser pour prouver le minimum précédent. "Donc, si c’est ce que je suppose, alors je dois mettre le fond de la boîte ici, comme si c’était ça. pourquoi j’aurais la boîte plus basse que celle que j’espérais, selon ce que l’action a fait par le passé, j’espère qu’elle ne tombera pas au-dessous de la Mon support, le fond de la boîte, doit être là. Le sommet est là. C'est donc une très, très petite boîte. Il y a plus de chances que l'action suive réellement Faire le tour de la boîte et continuer à monter.

Ceci est juste un exercice, cela prendra probablement un certain temps à résoudre, mais cela en vaut vraiment la peine. Parce qu'il va vous empêcher de mauvaises transactions. Vous allez regarder et dire, "Wow, c'est une grande boîte d'où le stock pourrait aller où il se trouve maintenant. Je pense que je ferais mieux de chercher une meilleure entrée." Nous avons vu d'autres actions comme Edwards (NYSE: EW); je pourrais faire une Vidéo de 30 minutes sur la fabrication de ces boîtes La conclusion est la suivante: assurez-vous qu'il est logique de pouvoir regarder dans le coin supérieur gauche de la boîte et indiquez où vous achetez les actions et assurez-vous qu'il est logique de dire, vous savez quoi? J'ai vu beaucoup de graphiques comme celui-ci et beaucoup continuent simplement et ne remplissent jamais la case. Si vous pouvez dire que vous êtes dans une bonne affaire, mais si vous ne le pouvez pas, si vous dites: "Eh bien, j'en vois beaucoup, ils tomberaient Je pense que ça va être différent. "Donc, vous ne négociez pas vraiment, vous jouez.

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