Les actions montent en flèche alors que les États-Unis et la Chine acceptent les pourparlers d'octobre

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Les actions montent en flèche alors que les États-Unis et la Chine acceptent les pourparlers d'octobre
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Jeudi, septembre 5 5 , 2019, 12h31, HNE

  • Composé de NASDAQ + 1,87% Dow + 1,76% S & P 500 + 1,50% Russell 2000 + 2,45%
  • NASDAQ Avances: 1870 / / Decliners: 430
  • Pétrole brut WTI 57,10 $ +0,84 $
  • Gold Point 1 516,58 $ (35,97 $)
  • Indice CBOE VIX 15.91 (-1,42)
  • Volume du jour (moyenne de 100 jours) + 6,65%

Moteurs de marché:

  • Les États-Unis et la Chine ont convenu d'engager des négociations début octobre, avec une forte augmentation des stocks.
  • Le rapport ADP sur l'emploi et les données économiques américaines. UU. Ils soutiennent également ce matin.
  • Les secteurs axés sur la croissance, tels que la technologie et l'industrie, progressent, tandis que les mesures de sécurité telles que les services publics et l'immobilier accusent un retard.

Le commentaire de Mike

Eh bien, nous sommes sauvés. Les index généraux suggéraient simplement que les représentants américains et chinois se réuniraient à Washington DC début octobre pour discuter de questions commerciales. Malgré l'immense difficulté de parvenir à un accord général à court terme, le signal de progrès était suffisant pour rapprocher les actions qui ont eu pour la plupart une évolution négative en ce qui concerne le commerce de la Chine.

Comme nous l’avons écrit, les actions ont progressé de plus de 400 points Dow, ce qui s’ajoute au gain de 237 points enregistré hier et a donc effacé la baisse de 285 points que nous avions reçue mardi pour commencer le mois. Brian a également écrit sur des facteurs techniques hier et le S & P qui dépasse le niveau clé de 2 944 permet probablement aux acheteurs de programmes de se joindre à la fête (voir la prise technique ci-dessous pour plus d'informations).

En général, cela ressemble à un marché qui veut monter. Même avec des PMI manufacturiers en Europe (et maintenant aux États-Unis) En contraction, préoccupations commerciales et résultats stables / en baisse au premier semestre et prévus pour le troisième trimestre, nous ne sommes plus qu’à 1,5% du maximum historique de S & P atteint à la fin de juillet. Mon opinion est que l'argent dans le monde entier soutient les actions et qu'aucune des informations mentionnées n'a été "suffisamment mauvaise" pour changer le fait que la BCE et la Fed vont très probablement réduire davantage leurs taux.

Dans le passé, le marché a montré qu'il pouvait encore augmenter, même avec des bénéfices stables et une croissance lente du PIB. Des taux bas se traduisent également en de bonnes choses pour les entreprises du monde réel. Apple, Disney et Deere font partie des grandes entreprises qui se tournent vers les marchés de titres d'emprunt pour obtenir des financements: les trois pays ont émis des titres d'emprunt à 30 ans assortis de rendements inférieurs à 3%, le premier pour le marché des titres d'emprunt privés. Selon un article de Bloomberg, 21 sociétés de première qualité ont émis mardi une dette de plus de 27 milliards de dollars, citant le responsable des marchés de capitaux de première qualité chez B of A, affirmant que cela équivalait à une semaine bien remplie. activité en une journée. En d’autres termes, au deuxième trimestre, 62 introductions en bourse ont permis de collecter 25 milliards de dollars selon Renaissance Capital. L’action prise hier a donc éclipsé le montant total collecté par toutes les introductions en bourse au deuxième trimestre. Cela fera sûrement suite à une augmentation de la dette des entreprises. Et les obligations du Trésor à 100 ans sont également en discussion.

Aujourd'hui, les nouvelles économiques étaient également très bonnes. Le rapport sur l'évolution de l'emploi d'ADP a montré une augmentation de 195 000 emplois, la plus forte augmentation en quatre mois, par rapport aux 148,00 prévus. Le rapport de l'ADP est basé sur la masse salariale privée et est souvent considéré comme un aperçu du rapport sur l'emploi du gouvernement basé sur les enquêtes attendues pour demain. Ce rapport devrait montrer que l'économie a créé 160 000 emplois contre 164 000 le mois précédent et un taux de chômage stable de 3,7%. Un employé de CNBC a mentionné hier que les salaires non agricoles étaient des "générateurs de nombres aléatoires", qui font référence aux impressions enregistrées depuis les 312, 56, 153, 216, 62, 193 et ​​164 000 emplois. Donc demain je pourrais gagner ou échouer beaucoup.

Le nombre de demandes initiales d'assurance-chômage s'élevait à 217 000, contre 215 000. Il n'y a donc rien de réel puisque le marché du travail est toujours dynamique. La productivité non agricole a augmenté de 2,3% par rapport à 2,2% escompté, les commandes de biens durables ont augmenté de 2,0% par rapport à Une estimation de 2,1% et les commandes d’usines ont augmenté de 0,8% à 1,4%, dépassant ainsi le consensus de 1,0%. Enfin, l’Indice non manufacturier ISM a dépassé les 54 attentes de l’enquête et a permis à 56 territoires de retrouver une impression de 56,4 vs .. 53,7 le mois dernier, en contraste frappant avec l'indice PMI manufacturier de l'ISM de 49,1 qui s'est détérioré lundi.

Donc aujourd'hui, nous sommes sauvés, semble-t-il. Les actions en faveur des risques sont une nouvelle fois en faveur du fait que les secteurs des services financiers, des technologies, des industries et du pétrole brut ont connu des mouvements de hausse significatifs au cours des deux derniers jours. Parallèlement, au cours de la même période, les obligations du Trésor, les biens de consommation de base, l’immobilier et les services publics ont diminué. Cela fait du bien d’avoir de solides gains, mais vu l’action d’août, nous savons que nous sommes un tweet d’un autre tournant. Restez à l'écoute!

Résumé du secteur

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Prise technique de Brian

Les marchés remontent aujourd'hui après que la Chine et les États-Unis ont annoncé qu'ils tiendraient des négociations commerciales à Washington au mois d'octobre. Mettez-moi sceptique pour ne pas croire que cela résultera en une résolution de la guerre commerciale, cependant, je suis beaucoup plus optimiste quant à l’action du cours actuel des actions.

Jusqu'à présent, le SPX a augmenté de plus de 1,5% avec son écart d'ouverture et dépasse le niveau de résistance à 50 jours et 2944 au cours des quatre dernières semaines (voir la Mise à jour de HALF DAY hier). Malgré toutes les turbulences depuis le FOMC, le 31 juillet, l’indice phare de la grande capitalisation américaine. UU. Il atteint 1,5% de nouveaux sommets historiques. Sur l’ensemble du bassin en Allemagne, qui possède certaines des pires données du PMI manufacturier, l’indice DAX est de + 0,9% et a dépassé aujourd’hui ses moyennes mobiles de 50 et 100 jours. Toutefois, à court terme, le DAX reste inférieur de près de 12% à ses sommets de janvier 2018 et s’approche rapidement d’un test clé de résistance allant de 12 129 à 12 200.

Le secteur des semi-conducteurs est maintenant en tête de tous les groupes avec un gain de + 4,2% pour l'indice SOX et un gain depuis le début de l'année de 37%. Viennent ensuite les services pétroliers avec l’OIH ETF + 4%. Contrairement à l'indice SOX, qui a été la marque distinctive du marché haussier au cours des trois dernières années, le mouvement actuel de l'OIH est mieux caractérisé, pour l'instant, comme un rebond de chat mort qui a encore de la place pour courir.

L'OIH a atteint un minimum de clôture au début d'août à 10,89 $ et plus tard au cours du mois, il a réussi ses tests et a maintenu ces minimums. Les gains d’aujourd’hui se situent à mi-chemin de ce qui semble être une configuration de double fond relativement petite. Le prochain niveau de prix clé est de + 8% à 13,10 $, ce qui représente les niveaux les plus bas de décembre et mai / juin, et maintenant la baisse à 50 jours, 13,11 $. C’est là que le grand test consistera à déterminer si l’OIH est prêt pour une récupération plus longue qu’un accident grave. À long terme, il convient de noter la divergence haussière considérable entre l’élan et le prix établi lors des creux d’août. Pour l'instant, voyons si l'OIH peut atteindre 13,10 $.

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L’équipe de tables d’information sur le marché (MID) Nasdaq comprend:

Charles Brown Il est vice-président associé du Market Intelligence Desk et compte plus de 20 ans d'expérience sur les marchés des actions. Charlie possède une connaissance approfondie du marché boursier sur les marchés des écrans et des écrans. Charlie collabore avec la direction de The Market Intelligence Desk et collabore avec des sociétés cotées au Nasdaq en leur fournissant une analyse commerciale objective et perspicace.

Steven Brown Il est directeur général du Market Intelligence Desk (MID) au Nasdaq et compte plus de vingt ans d'expérience dans les actions. Axé sur la fidélisation de la clientèle, il couvre actuellement les secteurs des finances, de l’énergie et des médias.

Christopher Dearborn Il est directeur général du Market Intelligence Desk (MID) au Nasdaq. Chris possède plus de deux décennies d'expérience dans le marché boursier, y compris les opérations au sol et à l'écran, l'accès des entreprises, les introductions en bourse et la répartition de l'actif. Chris est chargé de fournir aux entreprises cotées au Nasdaq des informations opportunes, précises et objectives sur le marché et le commerce.

Brian Joyce, CMT Il est directeur général du Market Intelligence Desk (MID) au Nasdaq. Avant de rejoindre Nasdaq, Brian a passé 16 ans en tant que trader institutionnel, exécutant des ordres sur actions et des options pour les acheteurs et les vendeurs. Il a également fourni des idées commerciales et rédigé des commentaires d'analyse technique pour une offre de recherche institutionnelle. Brian s'attache notamment à aider les sociétés financières, médicales et de transport du Nasdaq, entre autres, à comprendre le négoce de leurs actions. Brian est un technicien de marché collégial (CMT).

Michael Sokoll, CFA Il est vice-président associé du Market Intelligence Desk (MID) au Nasdaq et compte plus de 25 ans d'expérience dans le marché boursier. À ce poste, il dirige une équipe de professionnels chargés de fournir une analyse des échanges en temps réel et des informations objectives sur les marchés aux sociétés cotées au NASDAQ.

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