Le cours de l'action Eversource Energy de septembre (NYSE: ES) reflète-t-il sa croissance future? – Simply Wall St Nouvelles

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Le cours de l'action Eversource Energy de septembre (NYSE: ES) reflète-t-il sa croissance future? – Simply Wall St Nouvelles
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Eversource Energy (NYSE: ES) est une action bien placée pour la croissance future, mais de nombreux investisseurs se demandent si leur dernier cours de clôture de 82,35 $ est basé sur des attentes irréalistes. Ensuite, je parlerai d’une mesure de base qui aidera à répondre à cette question.

Voir notre dernière analyse pour Eversource Energy

Le train ES a-t-il ralenti?

Les analystes prévoient de bonnes perspectives de croissance pour Eversource Energy dans les années à venir. La prévision consensuelle de 11 analystes est certainement positive, car le bénéfice par action devrait passer de 2 707 USD à 4 USD au cours des trois prochaines années. Il en résulte un taux de croissance annuel de 10% en moyenne, indiquant les perspectives du marché pour les années à venir.

Le prix des actions ES est-il justifié par la croissance de ses bénéfices?

Eversource Energy est coté à un ratio cours / bénéfice (PE) de 30,42x, ce qui nous indique que l'action est surévaluée par rapport au ratio moyen du marché américain de 17,49x et surévaluée par rapport au résultat actuel 23,24 fois la moyenne du secteur des services électriques.

NYSE: estimation du prix ES par rapport au marché, 8 septembre 2019
NYSE: estimation du prix ES par rapport au marché, 8 septembre 2019

Nous comprenons que les SE semblent être surévalués par rapport à leurs bénéfices actuels, par rapport à leurs pairs du secteur. Toutefois, pour examiner correctement la valeur d’un titre à forte croissance tel que Eversource Energy, nous devons tenir compte de la croissance de ses bénéfices dans l’évaluation. Je trouve que la relation PEG est simple mais efficace pour cet exercice. Un ratio PE de 30,42x et une croissance des bénéfices annuelle attendue de 10% confèrent à Eversource Energy un ratio PEG assez élevé de 3,02x. Sur la base de cette croissance, les actions d’Eversource Energy peuvent être considérées comme surévaluées, en fonction des fondamentaux.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous?

La surévaluation actuelle de ES pourrait indiquer une possibilité de vente potentielle pour réduire son exposition aux actions ou, s’il s’agissait d’un investisseur potentiel, ce n’était peut-être pas le bon moment pour acheter. Cependant, baser votre décision d’investissement sur une seule mesure n’est certainement pas suffisant. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas prises en compte dans cet article et la relation PEG est très unidimensionnelle. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande de terminer votre enquête en consultant les éléments suivants:

  1. Santé financière: Les opérations ES sont-elles financièrement viables? Les bilans peuvent être difficiles à analyser, nous l'avons donc fait pour vous. Consultez nos bilans de santé financiers ici.
  2. Histoire passée: EST-il fonctionné en permanence quels que soient les hauts et les bas du marché? Rendez-vous plus en détail dans l'analyse de performance précédente et consultez les représentations visuelles gratuites des enregistrements ES pour plus de clarté.
  3. Autres actions de haute performance: Y a-t-il d'autres actions qui offrent de meilleures perspectives avec des résultats prouvés? Explorez notre liste gratuite de ces stocks importants ici.

Notre objectif est de vous fournir une analyse de recherche axée sur le long terme et fondée sur des données fondamentales. Veuillez noter que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou de données qualitatives.

Si vous détectez une erreur qui justifie la correction, contactez l'éditeur à editorial-team@simplywallst.com. Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions et ne tient pas compte de ses objectifs ni de sa situation financière. Simply Wall St n'a pas de position dans les actions mentionnées. Merci d'avoir lu.

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