Evaluation et résultats quantitatifs en perspective pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE)

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Evaluation et résultats quantitatifs en perspective pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE)
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Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le score composé de valeur du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 67. Une société avec une valeur de 0 est considérée comme une société sous-évaluée, tandis qu'une société avec une valeur de 100 est considérée comme une société surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix en valeur comptable, le prix de vente, le BAIIA en VE, le prix en flux de trésorerie et le prix en bénéfice. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes relations, mais ajoute la performance des actionnaires. La valeur composite deux du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 62.

Les investisseurs tentent souvent de découvrir le meilleur moyen d’analyser le marché boursier. En ce qui concerne les études boursières, les investisseurs peuvent utiliser une analyse fondamentale, une analyse technique ou une combinaison des deux. En résumant les deux techniques, l’étude des principes fondamentaux se concentre sur les facteurs pouvant influencer des actions spécifiques, et l’étude des aspects techniques porte sur l’analyse du comportement du marché. Les investisseurs qui étudient les fondamentaux essaient souvent de comprendre pourquoi les actions et les marchés bougent de la même manière. Les analystes techniques sont plus soucieux de détecter les tendances et d’essayer de mesurer leurs caractéristiques. Certains investisseurs peuvent préférer une méthode d’enquête sur les actions plutôt qu’une autre, mais de nombreux investisseurs peuvent utiliser une combinaison des deux pour s’assurer que toutes les bases sont couvertes.

Aspects techniques en un coup d'œil

Lorsque nous examinons d’autres données techniques notables, le ROIC du London Stock Exchange Group PLC (LSE: LSE) est égal à 1,078431. La moyenne ROIC sur 5 ans est de 0,727955 et l'indice de qualité du ROIC de 6,204081. Le ROIC est un indice de rentabilité qui mesure le rendement généré par un investissement pour ceux qui fournissent du capital. Le ROIC aide à montrer à quel point une entreprise est efficace pour convertir son capital en bénéfices.

Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'une des proportions les plus populaires est le "Retour des actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement des actifs du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,000584. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice net après impôts entre le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Performance des actionnaires

Nous notons également que London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a une performance d'actionnaire de 0,003767 et une performance d'actionnaire (Mebane Faber) de -0,01877. La première valeur est calculée en ajoutant le rendement en dividendes au pourcentage d'actions rachetées. La deuxième valeur ajoute au rendement de la dette nette remboursée au calcul. La performance des actionnaires a la capacité de montrer combien d’argent la société retourne aux actionnaires de différentes manières. Les entreprises peuvent émettre de nouvelles actions et racheter leurs propres actions. Cela peut arriver en même temps. Les investisseurs peuvent également utiliser la performance des actionnaires pour mesurer un taux de rendement de référence.

Le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un rang actuel de 2558 MF. Développé par le gestionnaire de hedge funds Joel Greenblatt, la formule a pour objectif de détecter les sociétés de haute qualité cotées à un prix attractif. La formule utilise des indices ROIC et de performance des résultats pour rechercher des actions de qualité sous-évaluées. En général, les entreprises avec la gamme combinée la plus basse peuvent être les sélections de la plus haute qualité.

Score M (avantage)

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) présente un avantage de score M de -2,294326. Ce modèle de score M a été développé par Messod Beneish pour détecter la manipulation des états financiers. Le score utilise une combinaison de huit variables différentes. Les détails des variables et de la formule se trouvent dans le document Beneish "La détection de la manipulation de profit".

Essayer d'obtenir des bénéfices du marché boursier n'est pas la tâche la plus facile. En fait, cela peut être assez difficile. Les opérateurs amateurs peuvent faire face à des défis difficiles dès le début. Certains marchands peuvent être frappés de plein fouet et doivent bientôt découvrir comment stabiliser leur navire. Effectuer toutes les recherches nécessaires peut aider le commerçant à bâtir une base solide, mais lorsque le caoutchouc atteint la route, il peut en falloir plus pour rester à flot. Développer le bon état d'esprit peut être l'un des principaux facteurs qui contribuent au succès sur le marché boursier. Cela peut prendre un certain temps, mais cela peut faire la différence si vous essayez d'atteindre l'objectif de succès durable.

Indice de prix

Nous pouvons maintenant examiner certaines données historiques de l’indice des prix des actions. London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a actuellement un indice de prix à 10 mois de 1,83559. L'indice de prix est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le prix de l'action enregistré il y a dix mois. Un ratio supérieur à un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. En regardant des périodes alternatives, l’indice des prix sur 12 mois est de 1,58190, le prix sur 24 mois est de 1,97866 et le prix sur 36 mois est de 2,84555. En diminuant un peu plus, l'indice des prix sur 5 mois est de 1 55815, le prix à 3 mois est de 1 38332 et le prix sur 1 mois est actuellement 1 198.

Évaluations

Le Piotroski F-Score est un système de notation compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si les actions d'une entreprise sont valables ou non. Le score Piotroski F du London Stock Exchange Group Plc (LSE: LSE) est égal à 4. Un score de neuf indique une action de grande valeur, tandis qu'un score de un indique une action de faible valeur. Le score est calculé en fonction du rendement de l'actif (ROA), du rendement de l'actif en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement de l'actif et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction de l'effet de levier ou de l'effet de levier, de la liquidité et de l'évolution des actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a une notation ERP5 actuelle de 4297. La notation ERP5 peut aider les investisseurs à détecter les sociétés sous-évaluées. Ce classement utilise quatre raisons. Ces proportions sont les suivantes: rendement des bénéfices, ROIC, prix de réserve et ROIC moyen de 5 ans. Lorsque le classement ERP5 est observé, on considère généralement que plus la valeur est basse, mieux c'est.

Les traders les plus expérimentés comprennent à quel point le marché peut être imprévisible. Le marché est son propre genre de bête qui ne se soucie pas de savoir si le commerçant gagne de l'argent ou non. En raison du nombre de stratégies commerciales possibles à utiliser, il peut s'avérer extrêmement difficile d'en trouver une qui fonctionne. Il peut arriver que les traders se sentent submergés par la folie des marchés quotidiens. Se promener dans des conditions de marché turbulentes peut nécessiter plus de discipline et de patience. Il peut être très tentant pour les opérateurs de prendre position en se basant sur des conseils concernant des actions à ne pas manquer. Avoir la patience de faire des échanges informés et de qualité peut finir par aider énormément le commerçant.

Au moment de la rédaction de cet article, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score Piotroski F de 4. Le score F peut aider à découvrir les sociétés présentant des soldes plus solides. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qui passe une action. En général, une action avec un score de 8 ou 9 serait considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

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