eBay Inc. (NASDAQS: EBAY), classement de la perspective de la formule magique du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE)

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eBay Inc. (NASDAQS: EBAY), classement de la perspective de la formule magique du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE)
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eBay Inc. (NasdaqGS: EBAY) a un rang actuel de 4088 MF. Développée par le gestionnaire de hedge funds Joel Greenblatt, la formule a pour objectif de détecter les sociétés de haute qualité cotées à un prix attractif. La formule utilise des indices ROIC et de performance des résultats pour rechercher des actions de qualité sous-évaluées. En général, les entreprises avec la gamme combinée la plus basse peuvent être les sélections de la plus haute qualité.

En ce qui concerne la volatilité et l'imprévisibilité du marché boursier, les investisseurs peuvent avoir à apprendre à gérer leurs émotions. De nombreux facteurs peuvent avoir un impact important sur le portefeuille. Le maintien de la discipline peut être l’un des facteurs les plus importants. De temps en temps, les investisseurs seront effrayés par une vente massive sur le marché. D'autre part, les investisseurs peuvent être extrêmement excités lors d'un mouvement général de hausse du marché. Lorsque de telles situations se produisent, les investisseurs ont tendance à prendre de meilleures décisions s’ils peuvent garder les émotions hors du jeu et suivre le plan initial. Acheter et vendre au mauvais moment peut nuire au rendement du portefeuille et nuire à la confiance des investisseurs en l'avenir.

Lors de la vérification de certaines notations, eBay Inc. (NasdaqGS: EBAY) a une valeur composite de 47. Développé par James O'Shaughnessy, le score VC utilise cinq taux de notation. Ces proportions sont le rapport cours / bénéfice, le ratio cours / flux de trésorerie, le BAIIA / EV, le ratio valeur comptable et le ratio ventes / ventes. La CV est indiquée par un nombre compris entre 1 et 100. En général, une entreprise avec un score plus proche de 0 serait considérée comme sous-évaluée, et un score plus proche de 100 indiquerait une entreprise surévaluée. En ajoutant une sixième relation, la performance des actionnaires, nous pouvons voir le score Value Composite 2 qui est actuellement à 36.

eBay Inc. (NasdaqGS: EBAY) a un ratio cours / valeur comptable de 7.836086. Ce ratio est calculé en divisant le prix actuel de l'action par la valeur comptable par action. Les investisseurs peuvent utiliser Price to Book pour montrer comment le marché représente la valeur d'une action. Lors de la vérification de certaines autres raisons, la société a un ratio prix / flux de trésorerie de 10 429 488 et un ratio prix / revenu actuel de 13 400654. Le ratio P / E est l’une des relations les plus couramment utilisées pour déterminer si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.

Changer de vitesse, nous pouvons voir que eBay Inc. (NasdaqGS: EBAY) a un Q.i. Valeur de 32.00000. Le Q.i. La valeur classe les entreprises qui utilisent quatre raisons. Ces raisons comprennent le rendement EBITDA, le rendement en FCF, la liquidité et le rendement en revenus. Le but de la Q.i. La valeur est d'aider à identifier les sociétés les plus sous-évaluées. En général, plus la valeur est basse, plus la société a tendance à être sous-évaluée.

En regardant quelques chiffres de la volatilité historique des actions d’eBay Inc. (NasdaqGS: EBAY), on peut constater que la volatilité sur 12 mois est actuellement de 26,509500. La volatilité sur 6 mois est de 23,064100 et la volatilité sur 3 mois est de 25.271300. Les données de volatilité suivantes peuvent aider à mesurer l'ampleur de la fluctuation du cours de l'action au cours de la période spécifiée. Bien que l'action de volatilité passée puisse aider à projeter la volatilité future des actions, elle peut également être très différente lorsque d'autres facteurs pouvant entraîner l'action de prix pendant la période mesurée sont pris en compte.

Au moment de la rédaction de cet article, eBay Inc. (NasdaqGS: EBAY) a un score Piotroski F de 7. Le score F peut vous aider à découvrir des sociétés présentant un solde plus solide. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qui passe une action. En général, une action avec un score de 8 ou 9 serait considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

Les investisseurs pourraient être intéressés par le résultat de la marge brute sur les actions d’eBay Inc. (NasdaqGS: EBAY). Le nom a actuellement un score de 10.00000. Ce score est dérivé de la stabilité et de la croissance de la marge brute (Marx) au cours des huit dernières années. Le résultat de la marge brute se situe sur une échelle de 1 à 100, un résultat de 1 étant considéré comme positif et un résultat de 100 étant considéré comme négatif.

La performance des actionnaires est une manière pour les investisseurs de voir combien d'argent les actionnaires d'une société reçoivent sous la forme d'une combinaison de dividendes, de rachats d'actions et de réduction de la dette. La performance d'actionnaire de eBay Inc. (NasdaqGS: EBAY) est de 0,137719. Ce pourcentage est calculé en additionnant le rendement en dividendes et le pourcentage d'actions rachetées. Les dividendes sont un moyen courant par lequel les entreprises distribuent des liquidités à leurs actionnaires. De même, les rachats de trésorerie et une réduction de la dette peuvent également augmenter la valeur pour les actionnaires. Une autre façon de déterminer l'efficacité des distributions d'une entreprise consiste à observer la performance de l'actionnaire (Mebane Faber). Performance des actionnaires (Mebane Faber) de eBay Inc. NasdaqGS: EBAY est 0,147575. Ce nombre est calculé en observant la somme du rendement en dividendes, du pourcentage des ventes rachetées et du rendement de la dette nette payée.

Indice de prix

Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques de l’indice des prix des actions. eBay Inc. (NasdaqGS: EBAY) a actuellement un indice de prix sur 10 mois de 1 36616. L'indice de prix est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le prix de l'action enregistré il y a dix mois. Un ratio supérieur à un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. En regardant des périodes alternatives, l'indice de prix sur 12 mois est 1,21720, le prix à 24 mois est 1,02674 et le prix à 36 mois est 1,21911. En diminuant un peu plus, l'indice des prix sur 5 mois est de 1 04320, le prix à 3 mois de 0,95605 et le prix à 1 mois est de 0,95186.

Les investisseurs tentent constamment d’obtenir un léger avantage sur le marché boursier. Fixer des objectifs réalistes et faire preuve de discipline pour les atteindre peuvent avoir un impact positif sur la psyché et la performance du portefeuille d'un investisseur. Effectuer quelques opérations mal programmées peut avoir un effet considérable sur la mentalité de l'investisseur ou du trader. Parfois, les investisseurs ont des erreurs qui incluent généralement d’acheter lorsque le marché est trop élevé, de vendre lorsque le marché est bas ou d’être sur la touche lors d’une charge plus élevée. Rester discipliné peut aider l'investisseur moyen à éviter les difficultés courantes et à maintenir l'orientation dans la bonne direction. Lorsque des erreurs inévitables sont commises, les investisseurs auront la possibilité de tirer les leçons de ces erreurs et de reprendre le chemin de la reprise.

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) dispose d'une gamme actuelle de 2448 formules magiques. La formule mise au point par le gestionnaire de fonds spéculatifs Joel Greenblatt a pour objectif de détecter les sociétés de haute qualité cotées à un prix attractif. La formule utilise des indices ROIC et de performance des résultats pour rechercher des actions de qualité sous-évaluées. En général, les entreprises avec la gamme combinée la plus basse peuvent être les sélections de la plus haute qualité.

Les investisseurs pourraient changer d’approche en essayant d’évaluer le prochain grand mouvement boursier. Certains envisagent peut-être des actions récentes, et il reste à voir si l'élan va pousser le marché à la hausse ou s'il y a un recul dans les graphiques. Les investisseurs peuvent être amenés à décider s'ils doivent adopter une position conservatrice ou appuyer sur l'accélérateur. Les investisseurs peuvent également suivre de près ceux de faible performance et de haute performance, en particulier dans les secteurs les plus actifs. L'étude de secteurs spécifiques peut donner une idée des actions préparées pour une pause. La comparaison des actions d’un même secteur ou d’un même secteur peut également aider à déterminer celles qui sont les plus susceptibles de mieux performer au cours des prochains trimestres.

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) VC1 a 67 ans. Une société valant 0 est considérée comme une société sous-évaluée, tandis qu'une société valant 100 est considérée comme une société surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix en valeur comptable, le prix de vente, le BAIIA en VE, le prix en flux de trésorerie et le prix en bénéfice. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes relations, mais ajoute la performance des actionnaires. La valeur composite deux du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 62.

En changeant de vitesse, nous pouvons voir que le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un Q.i. Valeur de 33.00000. Le Q.i. La valeur classe les entreprises qui utilisent quatre raisons. Ces raisons comprennent le rendement EBITDA, le rendement en FCF, la liquidité et le rendement en revenus. Le but de la Q.i. La valeur est d'aider à identifier les sociétés les plus sous-évaluées. En général, plus la valeur est basse, plus la société a tendance à être sous-évaluée.

En regardant quelques chiffres de volatilité historique des actions de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE), on constate que la volatilité sur 12 mois est actuellement de 26,987600. La volatilité sur 6 mois est de 31.956400 et la volatilité sur 3 mois est de 41.791100. Les données de volatilité suivantes peuvent aider à mesurer l'ampleur de la fluctuation du cours de l'action au cours de la période spécifiée. Bien que l'action de volatilité passée puisse aider à projeter la volatilité future des actions, elle peut également être très différente lorsque d'autres facteurs pouvant entraîner l'action de prix pendant la période mesurée sont pris en compte.

Les investisseurs pourraient être intéressés par le score de marge brute des actions de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE). Le nom a actuellement un score de 41,00000. Ce score est dérivé de la stabilité et de la croissance de la marge brute (Marx) au cours des huit dernières années. Le résultat de la marge brute se situe sur une échelle de 1 à 100, un résultat de 1 étant considéré comme positif et un résultat de 100 étant considéré comme négatif.

Au moment de la rédaction de cet article, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score Piotroski F de 4. Le score F peut aider à découvrir les sociétés présentant des soldes plus solides. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qui passe une action. En général, une action avec un score de 8 ou 9 serait considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

La volatilité

La volatilité des actions est un pourcentage indiquant si une action est un achat souhaitable. Les investisseurs observent une volatilité de 12 m pour déterminer si une société présente un faible pourcentage de volatilité ou non au cours d'une année. La volatilité de 12m de la London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 26.987600. Ceci est calculé en prenant le relevé hebdomadaire des rendements normaux et l'écart type du cours de l'action au cours d'une année annualisée. Plus le nombre est bas, plus on pense qu'une entreprise a une faible volatilité. La volatilité 3m est un pourcentage similaire déterminé par l’enregistrement quotidien des rendements normaux et l’écart type du cours de l’action sur 3 mois. La volatilité de 3m de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 41.791100. La volatilité de 6 m est la même, sauf qu’elle est mesurée sur une période de six mois. La volatilité de 6m est de 31.956400.

Retour sur investissement, qualité ROIC, ROIC moyenne sur 5 ans

Le rendement du capital investi (également appelé ROIC) pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 1,078431. Le rendement du capital investi est une relation qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit son capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital utilisé. Le capital utilisé est calculé en sous-estimant le passif à court terme de l'actif total. De même, l'indice de rendement sur la qualité du capital investi est un outil permettant d'évaluer la qualité du RCI d'une entreprise sur une période de cinq ans. La qualité du ROIC de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 6.204081. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen de cinq ans par l'écart type du ROIC de 5 ans. La moyenne ROIC sur cinq ans est calculée en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). Le ROIC moyen sur 5 ans du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,727955.

Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'une des proportions les plus populaires est le "Retour des actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement des actifs du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,000584. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice net après impôts entre le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Les gens peuvent avoir tendance à prendre des décisions d'investissement irrationnelles fondées sur certains préjugés plutôt que de se concentrer sur les fondamentaux du marché. Ils peuvent acheter certaines actions lorsque le prix augmente davantage ou lorsque l’ensemble du marché boursier est à la hausse. Ce comportement est généralement motivé par la crainte de perdre les gains possibles qu’ils pensent obtenir de tous. Lorsque le marché continue de croître, ils peuvent penser qu’ils doivent entrer rapidement avant d’être complètement perdus. D'un autre côté, les investisseurs peuvent être trop prompts à vendre une certaine part lorsque celle-ci baisse. Ils peuvent avoir peur de nouvelles pertes et la peur de l'incertitude peut se glisser et provoquer des ventes inutiles.

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