Devriez-vous être tenté de vendre GP Strategies Corporation (NYSE: GPX) à cause de votre relation P / E?

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Devriez-vous être tenté de vendre GP Strategies Corporation (NYSE: GPX) à cause de votre relation P / E?
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<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Aujourd'hui, nous allons introduire le concept de relation P / E pour ceux apprendreons à investir. Nous appliquerons une analyse de base de la relation P / E à GP Strategies Corporation (NYSE: GPX), pour vous aider à décider s’il vaut la peine d’enquêter davantage sur le stock. Sur la base des douze derniers mois, Le ratio P / E du GP Stratégies est de 29,87. Cela équivaut à un profit d'environ 3,3%. "Data-reactid =" 27 "> Aujourd'hui, nous présenterons le concept de relation P / E pour ceux qui se familiarisent avec les investissements. Nous appliquerons une analyse de base des relations P / E de GP Strategies Corporation (NYSE: GPX) pour vous aider décider s’il vaut la peine d’enquêter davantage sur les actions. Selon les douze derniers mois, Le ratio P / E du GP Stratégies est de 29,87. Cela équivaut à un profit d'environ 3,3%.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = " Voir notre dernière analyse pour les stratégies GP "data-reactid =" 28 "> Voir notre dernière analyse pour les stratégies GP

Comment calcule-t-on un ratio P / E?

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le formule pour P / E est: "data-reactid =" 30 "> Le formule pour P / E est:

Ratio cours / bénéfice = cours de l'action ÷ bénéfice par action (EPS)

Ou pour les stratégies GP:

P / E de 29,87 = 12,86 $ 0,43 $ (basé sur l'année jusqu'en juin 2019).

Une relation élevée entre le prix et les bénéfices est-elle bonne?

<p class = "canvas-atom toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Un ratio P / E plus élevé implique que les investisseurs paient un prix plus élevé pour le pouvoir de profit de l'entreprise. Toutes choses étant égales par ailleurs, il est préférable de payer un prix inférieur, mais comme le dit Warren Buffett, "il est bien mieux d’acheter une entreprise merveilleuse à un prix équitable que d’être une entreprise équitable à un prix exceptionnel". "Data-reactid =" 35 "> Un ratio P / E plus élevé implique que les investisseurs paient un prix plus élevé pour le pouvoir de profit de l'entreprise. Toutes choses étant égales par ailleurs, il est préférable de payer un prix inférieur, mais comme le dit Warren Buffett, "il est bien mieux d’acheter une entreprise merveilleuse à un prix équitable que d’être une entreprise juste à un prix exceptionnel".

Les stratégies GP ont-elles un P / E relativement élevé ou faible pour votre secteur?

Le ratio P / E indique si le marché a des attentes plus ou moins fortes d'une entreprise. Vous pouvez voir dans l'image ci-dessous que le P / E moyen (19,9) pour les entreprises du secteur des services professionnels est inférieur au P / E du GP Strategies.

NYSE: Estimation du prix du marché GPX, 5 septembre 2019

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Stratégies de médecin généraliste P / E nous dit que les participants du marché, j’estime que la société obtiendra de meilleurs résultats que ses homologues du secteur à l’avenir. Les actionnaires sont clairement optimistes, mais l’avenir est toujours incertain. Par conséquent, des recherches supplémentaires sont toujours indispensables. Directeur des achats et des ventes. "data-reactid =" 50 "> GP Stratégies Le P / E nous dit que les acteurs du marché pensent que la société obtiendra de meilleurs résultats que ses concurrents de l’industrie. Les actionnaires sont clairement optimistes, mais l’avenir C'est toujours incertain, c'est toujours essentiel. Directeur des achats et des ventes.

Comment les taux de croissance affectent les relations P / E

Les entreprises qui réduisent rapidement leur bénéfice par action réduiront rapidement le & E & # 39; E & # 39; dans l'équation Par conséquent, même si vous payez un faible multiple des gains maintenant, ce multiple augmentera à l'avenir. Ensuite, un P / E plus élevé pourrait effrayer les actionnaires et faire baisser le cours de l’action.

Le bénéfice par action de GP Strategies a diminué de 22% au cours des douze derniers mois. Et il a réduit son bénéfice par action de 21% par an au cours des cinq dernières années. Cela pourrait conduire à réduire les attentes au silence.

Une limitation: les relations P / E ignorent la dette et les liquidités en banque

Il est important de garder à l'esprit que le ratio P / E prend en compte la capitalisation boursière et non la valeur de la société. Par conséquent, cela ne reflètera pas l'avantage de l'argent comptant ni le désavantage de la dette. Théoriquement, une entreprise peut améliorer ses bénéfices (et produire un P / E inférieur à l'avenir) en investissant dans la croissance. Cela signifie prendre des dettes (ou dépenser votre argent).

De telles dépenses peuvent être bonnes ou mauvaises à long terme, mais le fait est que l'équilibre n'est pas reflété dans cette relation.

Alors, que nous dit le bilan de GP Stratégies?

GP Strategies a une dette nette de 52% de sa capitalisation boursière. Si vous souhaitez comparer votre relation P / E avec d’autres sociétés, vous devez garder à l’esprit que vous avez des prêts importants.

Le résultat net du ratio P / E du GP Stratégies

GP Strategies est cotée à un ratio P / E de 29,9, supérieur à la moyenne du marché de 17,3. Avec une dette relativement élevée et aucune croissance du bénéfice par action sur douze mois, il est raisonnable de dire que le marché estime que la société améliorera la croissance de ses bénéfices à l'avenir.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Les investisseurs ont une chance lorsque le marché attend les actions sont fausses Les gens sous-estiment souvent cette croissance remarquable, de sorte que les investisseurs peuvent gagner de l'argent lorsque la croissance rapide n'est pas pleinement appréciée. libre rapport sur les prévisions de consensus des analystes pourrait vous aider à faire un mouvement de maître Dans cette action. "data-reactid =" 61 "> Les investisseurs ont une chance lorsque les attentes du marché concernant une action sont incorrectes. Ils sous-estiment souvent une croissance remarquable, de sorte qu'ils peuvent gagner de l'argent lorsque le rapide n'est pas pleinement apprécié. la croissance libre informer les prévisions de consensus des analystes pourrait vous aider à mouvement de maître dans cette action

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Mais gardez à l'esprit: Les stratégies de médecin généraliste peuvent ne pas être la meilleure action à acheter. Regarde ça libre liste des entreprises intéressantes avec une forte croissance récente de ses bénéfices (et un ratio P / E inférieur à 20). "data-reactid =" 66 "> Mais gardez à l'esprit: Les stratégies de médecin généraliste peuvent ne pas être la meilleure action à acheter. Regarde ça libre liste des entreprises intéressantes avec une forte croissance récente de ses bénéfices (et un ratio P / E inférieur à 20).

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Notre objectif est de vous fournir une analyse de recherche axée sur le long terme et fondée sur des données fondamentales. Veuillez noter que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou de données qualitatives.

Si vous détectez une erreur qui justifie la correction, contactez l'éditeur à l'adresse editorial-team@simplywallst.com. Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions et ne tient pas compte de ses objectifs ni de sa situation financière. Simply Wall St n'a pas de position dans les actions mentionnées. Merci d'avoir lu."data-reactid =" 67 ">Notre objectif est de vous fournir une analyse de recherche axée sur le long terme et fondée sur des données fondamentales. Veuillez noter que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou de données qualitatives.

Si vous détectez une erreur qui justifie la correction, contactez l'éditeur à editorial-team@simplywallst.com. Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions et ne tient pas compte de ses objectifs ni de sa situation financière. Simply Wall St n'a pas de position dans les actions mentionnées. Merci d'avoir lu.

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