Annonce réglementaire britannique concernant Xtrackers II: valeur (s) de l'actif net

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Annonce réglementaire britannique concernant Xtrackers II: valeur (s) de l'actif net
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LONDRES – (FIL COMMERCIAL) –

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable.

(Société d'investissement à capital variable)

Siège social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-124.284

(le "Entreprise")

AVIS AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS FIGURANT DANS LE SAC DE LONDON

Luxembourg, le 27 novembre 2019

Le conseil d’administration de la société (la "Conseil d'administration") informe par la présente tous les actionnaires des compartiments énumérés dans le tableau ci-dessous (chacun "Compartiment"Et ensemble le"Sous-fonds") (le"Actionnaires ") de la valeur liquidative applicable (le "NAV") En ce qui concerne chaque compartiment pour le jour de transaction indiqué ci-dessous:

Compartiment

C'EST DANS

Actions en circulation

La monnaie

Jour de transaction

NAV

LEI

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C

LU0494592974

144.319

AUD

27 novembre 2019

257.9905

5493001DKO4J3VIC6S40

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379

9 222 458

EUR

27 novembre 2019

159,6464

54930094D590OBMERQ34

Xtrackers II EUR Emprunt obligataire de haute performance UCITS ETF 1D

LU1109942653

13 956 530

EUR

27 novembre 2019

17,3389

549300UV4W8IWCFNG644

Xtrackers II OPCVM obligataires de la zone euro ETF 1C

LU0290355717

11 578 459

EUR

27 novembre 2019

248.9112

549300DIHICM3ZLXEP07

Xtrackers II GBP OPCVM swap de nuit, ETF 1D

LU0321464652

572,970

GBP

27 novembre 2019

182.2629

5493000G2YZNJXGFTK15

Xtrackers II UCITS ETF 1D

LU0942970103

6 073 659

Dollar américain

27 novembre 2019

47.0279

549300BLVKFY3X3CSM08

Xtrackers II – OPCVM 3D – Echange global d'obligations globales – Couvert en GBP

LU0942970368

62 387

GBP

27 novembre 2019

79 32245

549300BLVKFY3X3CSM08

Xtrackers II OPCVM obligataires d'État mondiaux ETF 2D – GBP couvert

LU0641006290

4 735 813

GBP

27 novembre 2019

28.2443

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II OPCVM obligataires d'État mondiaux ETF 3C – USD couverts

LU0641006456

2 628 699

Dollar américain

27 novembre 2019

13.4708

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II OPCVM obligations d'État mondiales ETF 5C

LU0908508731

3 350 643

EUR

27 novembre 2019

256.7989

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II UCITS ETF 2C Global Bonded Inflaceded Bond

LU0641007009

1 835 352

Dollar américain

27 novembre 2019

26.6221

5493000VBQKIS28QQO19

Xtrackers II – FNB 3D pour fonds d'investissement obligataires à capital variable – couvertures en GBP

LU0641007264

4 783 839

GBP

27 novembre 2019

26.0586

5493000VBQKIS28QQO19

FNB 5C Xtrackers II sur obligations internationales liées à l’inflation

LU0908508814

6 938 640

EUR

27 novembre 2019

23 205

5493000VBQKIS28QQO19

Xtrackers II Harvest FCPE obligataire en Chine ETF 1D

LU1094612022

2 288 454

Dollar américain

27 novembre 2019

21.1388

549300O5E1KYDMQOYN87

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

LU0429458895

671,226

Dollar américain

27 novembre 2019

171 647

549300X8S61TTEI4MP41

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

LU0429459356

2 179 025

Dollar américain

27 novembre 2019

225.6283

549300OLEJ05STG43H27

Xtrackers II USD Asie hors Japon Obligations de sociétés OPCVM ETF 1D

LU1409136006

153 414

Dollar américain

27 novembre 2019

121.3396

549300X5N8OOQG00IL69

Xtrackers II USD Obligations UCITS 2D des marchés émergents UCITS

LU0677077884

72 804 120

Dollar américain

27 novembre 2019

15.4543

5493007BM4QL0QT8JC81

Xtrackers II USD OPCVM swap de nuit – 1C

LU0321465469

910 507

Dollar américain

27 novembre 2019

178.7374

5493002LZKER9YOPK680

Cet avis est à titre informatif seulement. Les actionnaires ne sont tenus de prendre aucune mesure.

Les termes clés utilisés dans la présente lettre auront la signification qui leur est attribuée dans le présent prospectus de la Société (le "Prospectus"), sauf indication contraire du contexte.

Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant cet avis auprès de la Société à votre adresse enregistrée, dans les bureaux des représentants étrangers ou en envoyant un courrier électronique à l'adresse Xtrackers@db.com.

Xtrackers II

Le conseil d'administration

Nom court: Xtrackers II

Code de catégorie: NAV

Numéro de séquence: 681286

Heure de réception (compensation à partir de l'UTC): 20191128T145836 + 0000

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