Annonce réglementaire britannique concernant Xtrackers II: valeur (s) de l'actif net

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Annonce réglementaire britannique concernant Xtrackers II: valeur (s) de l'actif net
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LONDRES – (FIL COMMERCIAL) –

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable.

(Société d'investissement à capital variable)

Siège social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-124.284

(le "Entreprise")

AVIS AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS FIGURANT DANS LE SAC DE LONDON

Luxembourg, le 24 octobre 2019

Le conseil d’administration de la société (la "Conseil d'administration") informe par la présente tous les actionnaires des compartiments énumérés dans le tableau ci-dessous (chacun "Compartiment"Et ensemble le"Sous-fonds") (le"Actionnaires ") de la valeur liquidative applicable (le "NAV") En ce qui concerne chaque compartiment pour le jour de transaction indiqué ci-dessous:

Compartiment

C'EST DANS

Actions en circulation

La monnaie

Jour de transaction

NAV

LEI

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C

LU0494592974

144.319

AUD

24 octobre 2019

256,5905

5493001DKO4J3VIC6S40

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379

8 682 458

EUR

24 octobre 2019

159 84445

54930094D590OBMERQ34

Xtrackers II EUR Emprunt obligataire de haute performance UCITS ETF 1D

LU1109942653

10 489 658

EUR

24 octobre 2019

17.2172

549300UV4W8IWCFNG644

Xtrackers II OPCVM obligataires de la zone euro ETF 1C

LU0290355717

12 556 585

EUR

24 octobre 2019

251.1463

549300DIHICM3ZLXEP07

Xtrackers II GBP OPCVM swap de nuit, ETF 1D

LU0321464652

577 370

GBP

24 octobre 2019

182,1678

5493000G2YZNJXGFTK15

Xtrackers II UCITS ETF 1D

LU0942970103

6 056 864

Dollar américain

24 octobre 2019

47,1987

549300BLVKFY3X3CSM08

Xtrackers II – OPCVM 3D – Echange global d'obligations globales – Couvert en GBP

LU0942970368

80 885

GBP

24 octobre 2019

79 324

549300BLVKFY3X3CSM08

Xtrackers II OPCVM obligataires d'État mondiaux ETF 2D – GBP couvert

LU0641006290

4 891 142

GBP

24 octobre 2019

28.3203

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II OPCVM obligataires d'État mondiaux ETF 3C – USD couverts

LU0641006456

2 105 699

Dollar américain

24 octobre 2019

13.4912

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II OPCVM obligations d'État mondiales ETF 5C

LU0908508731

3 134 740

EUR

24 octobre 2019

256.2393

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II UCITS ETF 2C Global Bonded Inflaceded Bond

LU0641007009

1 835 352

Dollar américain

24 octobre 2019

26.8763

5493000VBQKIS28QQO19

Xtrackers II – FNB 3D pour fonds d'investissement obligataires à capital variable – couvertures en GBP

LU0641007264

4 944 839

GBP

24 octobre 2019

26.3378

5493000VBQKIS28QQO19

FNB 5C Xtrackers II sur obligations internationales liées à l’inflation

LU0908508814

6 852 640

EUR

24 octobre 2019

23,2634

5493000VBQKIS28QQO19

Xtrackers II Harvest FCPE obligataire en Chine ETF 1D

LU1094612022

2.038.454

Dollar américain

24 octobre 2019

20 9075

549300O5E1KYDMQOYN87

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

LU0429458895

653,226

Dollar américain

24 octobre 2019

171.5164

549300X8S61TTEI4MP41

Xtrackers II UCITS du Trésor américain liés à l’inflation ETF 1D

LU0429459513

37 097

Dollar américain

24 octobre 2019

289.3664

5493000V8NBMB7G3ME16

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

LU0429459356

2 051 525

Dollar américain

24 octobre 2019

225,1089

549300OLEJ05STG43H27

Xtrackers II USD Asie hors Japon Obligations de sociétés OPCVM ETF 1D

LU1409136006

171 414

Dollar américain

24 octobre 2019

120.8116

549300X5N8OOQG00IL69

Xtrackers II USD Obligations UCITS 2D des marchés émergents UCITS

LU0677077884

70 109 335

Dollar américain

24 octobre 2019

15.5836

5493007BM4QL0QT8JC81

Xtrackers II USD OPCVM swap de nuit – 1C

LU0321465469

927,959

Dollar américain

24 octobre 2019

178 491

5493002LZKER9YOPK680

Cet avis est à titre informatif seulement. Les actionnaires ne sont tenus de prendre aucune mesure.

Les termes clés utilisés dans la présente lettre auront la signification qui leur est attribuée dans le présent prospectus de la Société (le "Prospectus"), sauf indication contraire du contexte.

Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant cet avis auprès de la Société à votre adresse enregistrée, dans les bureaux des représentants étrangers ou en envoyant un courrier électronique à l'adresse Xtrackers@db.com.

Xtrackers II

Le conseil d'administration

Nom court: Xtrackers II

Code de catégorie: NAV

Numéro de séquence: 679143

Heure de réception (compensation à partir de l'UTC): 20191025T160250 + 0100

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