Albion Development VCT PLC – Actions ordinaires: Déclaration de gestion provisoire London Stock Exchange: AADV

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Albion Development VCT PLC – Actions ordinaires: Déclaration de gestion provisoire London Stock Exchange: AADV
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Albion Development VCT PLC
Déclaration de gestion provisoire
Code LEI 213800FDDMBD9QLHLB38

Introduction
Je suis heureux de présenter la déclaration de gestion provisoire d'Albion Development VCT PLC (la "Société") pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.

Performance et dividendes
La valeur de l'actif net (VNI) non audité de la Société au 30 septembre 2019 s'élevait à 70,1 millions de livres sterling, ou 83,52 pence par action (actions propres exclues), après comptabilisation du dividende de 2,25 pence par action versé le 30 septembre de 2019 aux actionnaires inscrits au registre le 13 septembre 2019.

Offres de recharge de prospectus VCT Albion 2019/20
Le 22 octobre 2019, la Société a annoncé qu'elle avait lancé une offre de recharge de prospectus visant à lever jusqu'à 8 millions de £ avant frais d'émission, avec une facilité supplémentaire de surallocation de 2 millions de £, d'actions ordinaires nouvelles pour la souscription au les exercices 2019/20 et 2020/21. Les détails complets de l'offre figurent dans une brochure publiée le même jour sur le site Web du gestionnaire à l'adresse www.albion.capital/investor-center/current-offers.

Partager les problèmes
Au cours de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, la Société a émis les actions suivantes dans le cadre du mécanisme de réinvestissement des dividendes (et est incluse dans les chiffres de la valeur nette d'inventaire du 30 septembre 2019 ci-dessus) :

DateNombre d'actions émisesPrix ​​d'émission par actionNet investi '000 £
30 septembre 2019378.34283.03 pence299

Rachats d'actions
Au cours de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, la Société a acheté 223 000 actions ordinaires pour un montant de 175 000 £ au prix moyen de 78,15 pence par action ordinaire. Toutes les actions seront détenues dans la trésorerie.

Le conseil d'administration souhaite que ces rachats atteignent environ 5%. réduction de la valeur nette d’inventaire, à condition que les conditions du marché et la liquidité le permettent.

portefeuille
Les investissements suivants ont été réalisés entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019:

Nouveaux investissements000 £Activité
Elliptic Enterprises Limited639Fournisseur de services de lutte contre le blanchiment d'argent pour les institutions d'actifs numériques
Total des nouveaux investissements639
Investissements supplémentaires000 £Activité
Koru Kids Limited188Marché en ligne qui relie les parents et les nounous
Evewell (Harley Street) Limited37Développeur et exploitant d'un centre d'excellence pour la santé des femmes axé sur la fertilité.
Convertir le média limité23Logiciel de génération de leads numérique
Total des investissements supplémentaires248

Provisions
Les provisions matérielles et les remboursements des prêts ont été effectués entre le 1 er juillet 2019 et le 30 septembre 2019:

  • Comme annoncé dans le rapport financier semestriel, les contrats pour la vente de Process Systems Enterprise Limited ont été échangés. Des produits de 1,3 million £ ont été perçus après la fin de la période, générant un retour sur investissement de 10 fois pour la société; et
  • G.Network Communications Limited a remboursé son emprunt de 577 000 £.

Dix postes principaux au 30 septembre 2019:

InvestissementValeur
000 £
% de la valeur nette d'inventaireActivité
Radnor House School (Holdings) Limitée 6 9479.9Écoles indépendantes pour les enfants de 5 à 18 ans.
Egress Software Technologies Limited 6,4479.2Fournisseur de service de messagerie cryptée et de transfert de fichiers
Proveca Limited 4 4126.3Reformulation de médicaments à usage pédiatrique.
Quantexa Limited 3 0104.3 4.3Plate-forme d'analyse de réseau pour détecter les crimes financiers.
Chonais River Hydro Limited 2 3593.4Propriétaire et exploitant d'un système hydroélectrique de 2 MW dans les Highlands écossais
Le programme solaire de Street by Street Limited 2.3533.4Possède et exploite des systèmes photovoltaïques sur des propriétés domestiques au Royaume-Uni
Mirada Medical Limited 2 0572,9Développeur de logiciels d'imagerie médicale avec Deep Learning
Regenerco Renewable Energy Limited 2 0162,9Générateur d'énergie renouvelable à partir d'installations solaires sur les toits.
Bravo Inns II Limited 1 6212.3Propriétaire et exploitant de cafés indépendants
G.Network Communications Limited 1 4792.1Fournisseur de haut débit par fibre optique ultrarapide dans le centre de Londres

Une ventilation complète du portefeuille de la société est disponible sur le site Web de la société sur le site Web de l'administrateur, à l'adresse www.albion.capital/funds/AADV, en suivant le lien "Portefeuille d'investissement" dans la section "Rapports sur les fonds". ".

Événements et transactions importants après la fin de la période.

Après la fin de la période, la Société a effectué l’opération d’investissement importante suivante:

  • Après une restructuration de la Radnor House School (Holdings) Limited, la société Radnor House Twickenham a été vendue, générant des bénéfices de 4,0 millions de livres sterling;
  • Chiffre d'affaires de 1,3 million de £ provenant de la vente de Process Systems Enterprise Limited;
  • Un investissement de 685 000 £ dans une nouvelle société du portefeuille, Cantab Research Limited (opérant sous le nom de Speechmatics), un fournisseur de reconnaissance vocale automatisé peu évolutif pouvant être déployé dans le cloud, sur site ou sur le périphérique, en 29 langues;
  • Un investissement de 107 000 £ dans une société de portefeuille existante, Oviva AG, une entreprise de services dotée d'une technologie de traitement médical nutritionnel (TMN); et
  • Un investissement de 100 000 £ dans une société de portefeuille existante, uMotif Limited, une plate-forme de saisie de données et de participation des patients utilisée dans le monde réel et la recherche observationnelle.

D'après les informations dont dispose le conseil, il n'y a pas eu plus d'événements ou d'opérations importants qui pourraient avoir une incidence importante sur la situation financière de la Société entre le 1er octobre 2019 et le 8 novembre 2019.

Plus d'informations

La société continue d’offrir un plan de réinvestissement des dividendes aux actionnaires existants. Des informations détaillées sur ce programme sont disponibles sur le site Web de la Société sur le site Web du gestionnaire à l'adresse www.albion.capital/funds/AADV.

De plus amples informations sur les performances financières historiques et actuelles et d'autres informations utiles pour les actionnaires sont disponibles sur le site Web de la Société sur le site Web du gestionnaire, à l'adresse www.albion.capital/funds/AADV.

Ben Larkin, président

8 novembre 2019
Pour plus d'informations, contactez:
Albion Capital Group LLP – Tél .: 020 7601 1850

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