A lire avant d'acheter The Eastern Company (NASDAQ: EML) en raison de son ratio P / E

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A lire avant d'acheter The Eastern Company (NASDAQ: EML) en raison de son ratio P / E
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<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Aujourd'hui, nous allons introduire le concept de relation P / E pour ceux qui étudient les investissements. Nous analyserons The Eastern Company (NASDAQ: EML) Relation P / E et réfléchissez à ce qu’elle nous dit sur le prix des actions de la société. Eastern a un ratio prix / bénéfice de 13,67, basé sur les douze derniers mois. Autrement dit, aux prix actuels, les investisseurs paient 13,67 dollars pour chaque dollar gagné en bénéfices de l'année précédente. "Data-reactid =" 27 "> Aujourd'hui, nous présenterons le concept de relation P / E pour ceux qui se familiarisent avec les investissements. Nous analyserons la relation P / E de The Eastern Company (NASDAQ: EML) et réfléchirons à ce qu'elle raconte. Le prix des actions de la société. Eastern a un ratio prix / bénéfice de 13,67, basé sur les douze derniers mois. Autrement dit, aux prix actuels, les investisseurs paient 13,67 dollars pour chaque dollar gagné en bénéfices de l'année précédente.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = " Voir notre dernière analyse pour Eastern "data-reactid =" 28 "> Voir notre dernière analyse pour Eastern

Comment calcule-t-on un ratio P / E?

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le formule pour P / E est: "data-reactid =" 30 "> Le formule pour P / E est:

Ratio cours / bénéfice = cours de l'action ÷ bénéfice par action (EPS)

Ou pour l'est:

P / E de 13,67 = 27,78 USD 2,03 USD (basé sur les douze derniers mois jusqu'à septembre 2019).

Une relation élevée entre le prix et les bénéfices est-elle bonne?

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Un ratio P / E plus élevé signifie que les acheteurs ont payer un prix plus élevé pour chaque dollar gagné par l'entreprise au cours de la dernière année. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, mais un P / E élevé implique que les acheteurs sont optimistes quant à l’avenir. "data-reactid =" 35 "> Un ratio P / E plus élevé signifie que les acheteurs doivent payer un prix plus élevé pour chaque dollar gagné par l'entreprise au cours de la dernière année. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, mais un P / E élevé implique que les acheteurs sont optimistes quant à l’avenir.

Comment la relation de P / E de Eastern se compare-t-elle à celle de ses pairs?

Un bon moyen de se faire une idée rapide de ce que les acteurs du marché attendent d'une entreprise consiste à examiner son ratio P / E (voir le graphique ci-dessous), qui indique le ratio P / E moyen (22,5) pour les entreprises du secteur. Les machines sont plus hautes que l'Est P / E.

NasdaqGM: Estimation du prix EML par rapport au marché, 28 novembre 2019

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Son ratio P / E relativement bas indique que les actionnaires orientaux ils pensent qu’ils auront de la difficulté à le faire, ainsi que d’autres sociétés dans leur classement par secteur. De nombreux investisseurs aiment acheter des actions lorsque le marché est pessimiste quant à leurs perspectives. si les experts de l'entreprise ont acheté ou vendu. "data-reactid =" 50 "> Son ratio P / E relativement bas indique que les actionnaires orientaux pensent qu’ils auront du mal à faire aussi bien que les autres sociétés de leur classement par secteur. De nombreux investisseurs aiment acheter des actions lorsque le marché est bas. pessimistes quant à leurs points de vue. Vous devriez aller plus loin. J'aime vérifier si les experts de l'entreprise ont acheté ou vendu.

Comment les taux de croissance affectent les relations P / E

Les taux de croissance des bénéfices ont une grande influence sur les relations P / E. Lorsque les revenus augmentent, l’E & # 39; E & # 39; Cela augmente avec le temps. Par conséquent, même si vous payez un multiple élevé de revenus maintenant, ce multiple diminuera à l'avenir. Et à mesure que le ratio P / E diminuera, la société aura l'air bon marché, à moins que le prix de ses actions n'augmente.

En particulier, Eastern a vu son bénéfice par action augmenter de 28% au cours de la dernière année. Et le bénéfice par action s'est amélioré de 11% par an au cours des cinq dernières années. Avec cette performance, je pense que le ratio P / E sera supérieur à la moyenne.

N'oubliez pas: le P / E ne prend pas en compte la dette ou les dépôts bancaires

Il est important de garder à l'esprit que le ratio P / E prend en compte la capitalisation boursière et non la valeur de la société. Par conséquent, cela ne reflètera pas l'avantage de l'argent comptant ni le désavantage de la dette. En théorie, une entreprise pourrait réduire son futur ratio P / E en dépensant ses liquidités (ou ses emprunts) pour réaliser des bénéfices plus élevés.

De telles dépenses peuvent être bonnes ou mauvaises à long terme, mais le fait est que l'équilibre n'est pas reflété dans cette relation.

Alors qu'est-ce que l'équilibre d'Eastern nous dit?

Eastern a une dette nette de 51% de sa capitalisation boursière. C'est un niveau d'endettement raisonnablement important: si tout le reste est égal, je m'attendrais à un P / E beaucoup plus bas que si j'avais des liquidités nettes.

La ligne du bas dans le ratio Est / P

Eastern a un P / E de 13,7. C'est inférieur à la moyenne sur le marché américain, qui est de 18,3. La société a une dette importante au bilan, mais cela ne doit pas occulter la forte croissance des bénéfices. Le faible ratio P / E suggère que les attentes actuelles du marché sont tempérées, ce qui implique que ces niveaux de croissance ne se poursuivront pas.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Lorsque le marché a tort pour une action, il donne Comme le dit le célèbre investisseur Benjamin Graham: "À court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, il s’agit d’une machine de pesage. Bien que nous n’ayons pas de prévisions d’analystes, vous pouvez mieux comprendre votre croissance en consultant ce graphique historique plus détaillé des revenus, des revenus et des flux de trésorerie. "data-reactid =" 61 "> Lorsque le marché a tort, il offre une chance aux investisseurs avertis. Comme l'a dit le célèbre investisseur Benjamin Graham," à court terme, le marché est une machine à voter, mais Le long est un appareil de pesage. Bien que nous n’ayons pas de prévisions des analystes, vous pouvez mieux comprendre votre croissance en consultant ce diagramme historique plus détaillé des bénéfices, du bénéfice et des flux de trésorerie.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Mais gardez à l'esprit: Eastern peut ne pas être le meilleur stock pour acheter. Regarde ça libre liste des entreprises intéressantes avec une forte croissance récente de ses bénéfices (et un ratio P / E inférieur à 20)."data-reactid =" 66 "> Mais gardez à l'esprit: Eastern peut ne pas être le meilleur stock pour acheter. Regarde ça libre liste des entreprises intéressantes avec une forte croissance récente de ses bénéfices (et un ratio P / E inférieur à 20).

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Si vous détectez une erreur qui justifie la correction, contactez l'éditeur à l'adresse editorial-team@simplywallst.com. Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions et ne tient pas compte de ses objectifs ni de sa situation financière. Simply Wall St n'a pas de position dans les actions mentionnées.

Notre objectif est de vous fournir une analyse de recherche axée sur le long terme et fondée sur des données fondamentales. Veuillez noter que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou de données qualitatives. Merci d'avoir lu."data-reactid =" 67 ">Si vous détectez une erreur qui justifie la correction, contactez l'éditeur à editorial-team@simplywallst.com. Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions et ne tient pas compte de ses objectifs ni de sa situation financière. Simply Wall St n'a pas de position dans les actions mentionnées.

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